| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
2 194.40 |
0.22 |
-35.81 |
-0.12 |
| рубли |
2 194.40 |
0.22 |
-35.81 |
-0.12 |
| Облигации российских эмитентов
|
467 894.91 |
47.34 |
-1.65 |
0.15 |
 государственные облигации
|
16 990.72 |
1.72 |
288.58 |
1.29 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
8 224.02 |
0.83 | новый актив |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
8 766.70 |
0.89 |
100.49 |
0.46 |
| корпоративные облигации
|
450 904.19 |
45.62 |
-4.34 |
-1.14 |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
7 511.28 |
0.76 |
1.83 |
0.03 |
| АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P] |
5 475.53 |
0.55 |
-53.53 |
-0.62 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
9 238.35 |
0.93 |
-63.19 |
-1.56 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-16 - Облигации [4B02-16-00170-B-001P] |
15 519.52 |
1.57 |
0.08 |
0.03 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
39 522.00 |
4.00 |
0.82 |
0.11 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
18 210.27 |
1.84 |
0.99 |
0.05 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
14 930.55 |
1.51 |
-0.06 |
0.03 |
| Балтийский лизинг, БО-П19 - Облигации [4B02-19-36442-R-001P] |
8 972.92 |
0.91 |
1.53 |
0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
68 298.96 |
6.91 |
4.11 |
0.40 |
| Биннофарм Групп, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00054-L-001P] |
5 864.70 |
0.59 |
2.14 |
0.02 |
| Биннофарм Групп, 001P-06 - Облигации [4B02-06-00054-L-001P] |
45 998.70 |
4.65 |
1.05 |
0.13 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
13 090.95 |
1.32 |
0.12 |
0.02 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
45 392.85 |
4.59 |
-0.09 |
0.08 |
| ГТЛК, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-32432-H-002P] |
4 877.05 |
0.49 |
2.25 |
0.02 |
| Магнит, БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-60525-P-004P] |
5 187.11 |
0.52 |
0.35 |
0.01 |
| О`КЕЙ, 001P-05 - Облигации [4B02-05-36415-R-001P] |
9 920.70 |
1.00 |
2.38 |
0.04 |
| ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] |
32 788.83 |
3.32 |
2.34 |
0.14 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
31 212.66 |
3.16 |
-0.50 |
0.05 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-03 - Облигации [4B02-03-55521-E-003P] |
18 314.12 |
1.85 |
1.29 |
0.06 |
| Полипласт, П02-БО-04 - Облигации [4B02-05-06757-A-002P] |
4 997.84 |
0.51 |
-42.54 |
-0.35 |
| Полипласт, П02-БО-05 - Облигации [4B02-06-06757-A-002P] |
5 369.88 |
0.54 |
-1.59 |
0.00 |
| Росагролизинг, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-05886-A-001P] |
14 049.09 |
1.42 |
0.39 |
0.03 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
1 145.59 |
0.12 |
0.14 |
0.01 |
| ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] |
25 014.75 |
2.53 |
0.97 |
0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
518 266.97 |
52.44 |
-2.02 |
-0.03 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
517 552.65 |
52.36 |
-1.03 |
0.49 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
644.49 |
0.07 |
-88.74 |
-0.50 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
69.83 |
0.01 |
-20.23 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
988 356.29
| 100.00
| -1.96
| |
СЧА Фонда: 985 392 949.43 руб.
Стоимость пая: 9 042.98 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 963.34 |
-49.38 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 963.34
| -49.38
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
