| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
1 532.98 |
0.20 |
-52.69 |
-0.23 |
| рубли |
1 532.98 |
0.20 |
-52.69 |
-0.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
713 691.69 |
95.09 |
0.57 |
0.89 |
 государственные облигации
|
148 864.19 |
19.83 |
32.10 |
4.87 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
71 640.54 |
9.55 |
31.43 |
2.31 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
77 223.65 |
10.29 |
32.73 |
2.57 |
| корпоративные облигации
|
564 827.50 |
75.26 |
-5.39 |
-3.98 |
| АФК Система, 001P-17 - Облигации [4B02-17-01669-A-001P] |
24 223.45 |
3.23 |
-0.17 |
0.01 |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
4 972.50 |
0.66 |
-1.26 |
-0.01 |
| АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P] |
14 983.50 |
2.00 |
-0.19 |
0.01 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
25 057.50 |
3.34 |
-0.31 |
0.00 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P] |
5 998.80 |
0.80 |
-0.07 |
0.00 |
| Альфа-Банк, 002Р-23 - Облигации [4B02-23-01326-B-002P] |
1 991.91 |
0.27 |
6.83 |
0.02 |
| Балтийский лизинг, БО-П08 - Облигации [4B02-08-36442-R-001P] |
30 138.90 |
4.02 |
0.08 |
0.02 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
27 736.01 |
3.70 |
-1.38 |
-0.03 |
| Борец Капитал, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00676-R-001P] |
5 935.41 |
0.79 |
-3.66 |
-0.03 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
7 600.00 |
1.01 |
-1.06 |
-0.01 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
12 244.12 |
1.63 |
3.79 |
0.06 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-36527-R-001P] |
1 719.34 |
0.23 |
-1.56 |
0.00 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
4 844.19 |
0.65 |
-8.30 |
-0.05 |
| ГТЛК, 001P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-001P] |
12 893.40 |
1.72 |
-8.32 |
-0.15 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
12 948.00 |
1.73 |
-1.41 |
-0.01 |
| Группа компаний Самолет, БО-П11 - Облигации [4B02-11-16493-A-001P] |
6 963.46 |
0.93 |
0.40 |
0.01 |
| Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
24 760.53 |
3.30 |
-0.40 |
0.00 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00078-L-001P] |
3 349.63 |
0.45 |
-2.44 |
-0.01 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
13 112.52 |
1.75 |
-2.04 |
-0.03 |
| ЛК Европлан, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16419-A-001P] |
9 831.52 |
1.31 |
-2.35 |
-0.03 |
| МегаФон, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-00822-J-002P] |
14 534.93 |
1.94 |
-15.84 |
-0.35 |
| Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] |
5 941.47 |
0.79 | новый актив |
| О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] |
33 444.54 |
4.46 |
10.97 |
0.46 |
| Петроинжиниринг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00423-R-001P] |
30 989.09 |
4.13 |
0.88 |
0.05 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-22 - Облигации [4B02-22-36419-R-001P] |
15 166.56 |
2.02 |
-0.68 |
-0.01 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
12 948.85 |
1.73 |
-0.13 |
0.01 |
| СГ-транс, 001P-01 - Облигации [4B02-01-50069-A-001P] |
1 959.26 |
0.26 |
5.62 |
0.01 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
10 421.65 |
1.39 |
-2.03 |
-0.02 |
| Совкомбанк Лизинг, БО-П07 - Облигации [4B02-07-00303-R-001P] |
23 009.67 |
3.07 | новый актив |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
23 322.94 |
3.11 |
-3.31 |
-0.09 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
40 486.46 |
5.39 |
17.34 |
0.81 |
| ХК Новотранс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-12414-F-001P] |
24 942.50 |
3.32 |
-0.99 |
-0.02 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 - Облигации [4B02-06-53015-K-002P] |
5 572.76 |
0.74 |
-6.78 |
-0.05 |
| Элемент Лизинг, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36193-R-001P] |
16 537.00 |
2.20 |
-5.47 |
-0.12 |
| Элемент Лизинг, 001P-07 - Облигации [4B02-07-36193-R-001P] |
8 260.29 |
1.10 |
-2.97 |
-0.03 |
| ЭнергоТехСервис, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00490-R-001P] |
25 336.13 |
3.38 |
-0.30 |
0.01 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
20 648.72 |
2.75 |
-55.23 |
-3.37 |
| Дебиторская задолженность
|
23 027.37 |
3.07 |
12.43 |
0.35 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
11 216.19 |
1.49 |
89.50 |
0.70 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
11 782.20 |
1.57 |
-18.99 |
-0.36 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
28.98 |
0.01 |
54.86 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
12 298.46 |
1.64 |
-38.57 |
-1.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
12 298.46 |
1.64 |
-19.66 |
-0.39 |
| ВСЕГО активов: |
750 550.51
| 100.00
| -0.38
| |
СЧА Фонда: 745 064 217.72 руб.
Стоимость пая: 6 821.58 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 5 486.29 |
-43.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 486.29
| -43.13
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
