| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
1 338.75 |
0.15 |
535.98 |
0.12 |
| рубли |
1 338.75 |
0.15 |
535.98 |
0.12 |
| Облигации российских эмитентов
|
809 019.09 |
91.38 |
31.09 |
4.61 |
 государственные облигации
|
49 407.18 |
5.58 |
35.06 |
0.44 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
49 407.18 |
5.58 |
752.78 |
4.77 |
| корпоративные облигации
|
759 611.91 |
85.80 |
30.84 |
4.17 |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
7 488.00 |
0.85 |
9.46 |
-0.11 |
| АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P] |
14 251.59 |
1.61 |
10.54 |
-0.20 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
23 630.98 |
2.67 | новый актив |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
24 299.10 |
2.74 |
1.93 |
-0.61 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P] |
10 613.86 |
1.20 |
2.93 |
-0.25 |
| Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
4 019.02 |
0.45 |
-38.08 |
-0.46 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
5 911.14 |
0.67 | новый актив |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
24 732.39 |
2.79 |
3.29 |
-0.58 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
1 005.36 |
0.11 |
2.10 |
-0.03 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
20 300.00 |
2.29 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
66 960.00 |
7.56 |
21.30 |
-0.20 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
6 552.00 |
0.74 |
1.11 |
-0.17 |
| ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
43 621.55 |
4.93 |
1.32 |
-1.12 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-04 - Облигации [4B02-04-17174-H-001P] |
2 169.22 |
0.25 | новый актив |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
15 778.80 |
1.78 |
5.22 |
-0.33 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
56 191.85 |
6.35 | новый актив |
| ГТЛК, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-32432-H-002P] |
4 633.50 |
0.52 |
4.53 |
-0.10 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
38 057.59 |
4.30 |
16.34 |
-0.30 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
16 108.11 |
1.82 |
-71.23 |
-6.05 |
| Джи-групп, 002P-06 - Облигации [4B02-06-10609-P-001P] |
7 711.88 |
0.87 |
18.19 |
-0.05 |
| Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
26 685.57 |
3.01 |
-15.00 |
-1.40 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00078-L-001P] |
8 419.40 |
0.95 |
2.97 |
-0.20 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
13 609.70 |
1.54 |
4.44 |
-0.29 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-16750-A-001P] |
23 104.40 |
2.61 | новый актив |
| Магнит, БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-60525-P-004P] |
8 957.59 |
1.01 | новый актив |
| О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] |
49 327.20 |
5.57 |
2.00 |
-1.23 |
| Полипласт, П02-БО-04 - Облигации [4B02-05-06757-A-002P] |
10 880.00 |
1.23 |
4.89 |
-0.23 |
| Полипласт, П02-БО-05 - Облигации [4B02-06-06757-A-002P] |
8 380.77 |
0.95 |
146.95 |
0.47 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
2 082.07 |
0.24 |
2.46 |
-0.05 |
| СФО СБ Секьюритизация 2, А - Облигации [4-01-00902-R] |
21 336.55 |
2.41 |
-6.66 |
-0.80 |
| Селигдар, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-32694-F-001P] |
5 396.60 |
0.61 |
457.57 |
0.47 |
| Селигдар, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-32694-F-001P] |
37 078.25 |
4.19 |
15.19 |
-0.34 |
| Селигдар, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-32694-F-001P] |
30 456.00 |
3.44 | новый актив |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
12 520.94 |
1.41 |
3.47 |
-0.29 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
42 228.51 |
4.77 |
2.06 |
-1.05 |
| Сэтл Групп, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-36160-R-002P] |
15 480.88 |
1.75 | новый актив |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
8 408.52 |
0.95 |
27.00 |
0.02 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
13 040.53 |
1.47 |
3.31 |
-0.30 |
| Эталон Финанс, 002P-03 - Облигации [4B02-03-55338-H-002P] |
11 493.06 |
1.30 |
3.67 |
-0.26 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
16 689.42 |
1.89 |
22.16 |
-0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
74 943.65 |
8.47 |
-20.17 |
-4.73 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
61 054.40 |
6.90 |
-1.96 |
-1.86 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
12 839.58 |
1.45 |
41.83 |
0.18 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
41.56 |
менее 0.01 |
-99.82 |
-3.17 |
| прочая дебиторская задолженность |
1 008.11 |
0.11 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
885 301.49
| 100.00
| 24.47
| |
СЧА Фонда: 875 258 490.88 руб.
Стоимость пая: 8 356.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 043.00 |
348.32 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 043.00
| 348.32
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
