| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
2 712.97 |
0.24 |
211.06 |
0.16 |
| рубли |
2 712.97 |
0.24 |
211.06 |
0.16 |
| Акции российских эмитентов []
|
632 309.69 |
56.13 |
4.93 |
2.89 |
 Банки
| 147 580.65 |
13.10 |
18.06 |
2.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
30 308.50 |
2.69 |
-6.24 |
-0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
104 079.44 |
9.24 |
12.30 |
1.05 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
13 192.71 |
1.17 | новый актив |
| Добыча драгоценных металлов
| 33 869.09 |
3.01 |
8.69 |
0.26 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
33 869.09 |
3.01 |
8.69 |
0.26 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 14 585.59 |
1.29 |
-19.67 |
-0.31 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
14 585.59 |
1.29 |
-19.67 |
-0.31 |
| Лизинг и аренда
| 25 811.40 |
2.29 |
-1.91 |
-0.03 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
25 811.40 |
2.29 |
-1.91 |
-0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 207 285.72 |
18.39 |
8.84 |
1.56 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
18 070.91 |
1.60 |
10.79 |
0.16 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
94 528.35 |
8.39 |
8.59 |
0.70 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
41 282.83 |
3.66 |
22.09 |
0.67 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
53 403.64 |
4.74 |
0.23 |
0.03 |
| Трубопроводный транспорт
| 17 063.80 |
1.51 |
2.13 |
0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
17 063.80 |
1.51 |
2.13 |
0.03 |
| Холдинги
| 171 137.70 |
15.19 |
1.56 |
0.31 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
40 875.74 |
3.63 |
5.50 |
0.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
59 308.34 |
5.26 |
2.43 |
0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
70 953.62 |
6.30 |
-1.27 |
-0.05 |
| Цветная металлургия
| 14 975.74 |
1.33 |
3.79 |
0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
14 975.74 |
1.33 |
3.79 |
0.06 |
| обыкновенные акции
|
615 245.89 |
54.62 |
5.01 |
2.86 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
14 585.59 |
1.29 |
-19.67 |
-0.31 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
30 308.50 |
2.69 |
-6.24 |
-0.17 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
14 975.74 |
1.33 |
3.79 |
0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
18 070.91 |
1.60 |
10.79 |
0.16 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
25 811.40 |
2.29 |
-1.91 |
-0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
94 528.35 |
8.39 |
8.59 |
0.70 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
40 875.74 |
3.63 |
5.50 |
0.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
59 308.34 |
5.26 |
2.43 |
0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
41 282.83 |
3.66 |
22.09 |
0.67 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
33 869.09 |
3.01 |
8.69 |
0.26 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
53 403.64 |
4.74 |
0.23 |
0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
104 079.44 |
9.24 |
12.30 |
1.05 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
13 192.71 |
1.17 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
70 953.62 |
6.30 |
-1.27 |
-0.05 |
| привилегированные акции
|
17 063.80 |
1.51 |
2.13 |
0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
17 063.80 |
1.51 |
2.13 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
437 814.12 |
38.87 |
1.20 |
0.65 |
| государственные облигации
|
116 355.85 |
10.33 |
0.92 |
0.14 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
29 889.60 |
2.65 |
-0.25 |
0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
86 466.25 |
7.68 |
1.33 |
0.14 |
| корпоративные облигации
|
321 458.27 |
28.54 |
1.31 |
0.51 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
61 164.00 |
5.43 |
2.76 |
0.17 |
| Группа ЛСР, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55234-E-001P] |
5 232.00 |
0.46 |
1.23 |
0.00 |
| МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] |
36 351.99 |
3.23 |
0.02 |
0.02 |
| Новабев Групп, БО-П04 - Облигации [4B02-02-55052-E-002P] |
11 733.98 |
1.04 |
1.23 |
0.02 |
| Новабев Групп, БО-П05 - Облигации [4B02-03-55052-E-002P] |
55 274.37 |
4.91 |
1.43 |
0.10 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-11 - Облигации [4B02-11-36419-R-001P] |
21 748.03 |
1.93 |
-1.21 |
-0.01 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
23 101.76 |
2.05 |
1.48 |
0.04 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
54 010.00 |
4.79 |
1.46 |
0.09 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
38 608.00 |
3.43 |
1.07 |
0.06 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
14 234.14 |
1.26 |
1.81 |
0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
53 631.02 |
4.76 |
-44.09 |
-3.71 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
43 800.00 |
3.89 |
-39.29 |
-2.48 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
9 719.34 |
0.86 |
-58.30 |
-1.20 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
111.68 |
0.01 |
-23.17 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 126 467.80
| 100.00
| -0.49
| |
СЧА Фонда: 1 117 921 713.48 руб.
Стоимость пая: 6 967.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 6 881.40 |
-50.73 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 664.68 |
14.05 |
| ВСЕГО обязательств: |
8 546.08
| -44.60
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
