| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
2 297.49 |
0.24 |
304.10 |
0.18 |
| рубли |
2 297.49 |
0.24 |
304.10 |
0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
525 803.81 |
53.91 |
1.92 |
0.98 |
 Банки
| 109 751.32 |
11.25 |
2.93 |
0.31 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
22 230.42 |
2.28 |
7.16 |
0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
87 520.90 |
8.97 |
1.91 |
0.16 |
| Добыча драгоценных металлов
| 30 226.10 |
3.10 |
8.34 |
0.24 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
30 226.10 |
3.10 |
8.34 |
0.24 |
| Институты развития и государственные агентства
| 23 940.00 |
2.45 |
12.66 |
0.27 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
23 940.00 |
2.45 |
12.66 |
0.27 |
| Лизинг и аренда
| 25 218.18 |
2.59 |
19.27 |
0.42 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
25 218.18 |
2.59 |
19.27 |
0.42 |
| Нефтегазовая отрасль
| 129 754.25 |
13.31 |
-5.65 |
-0.80 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
14 876.88 |
1.53 |
1.86 |
0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
67 597.18 |
6.93 |
-10.28 |
-0.80 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
31 762.03 |
3.26 |
-0.78 |
-0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
15 518.15 |
1.59 |
-0.31 |
-0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 28 322.24 |
2.90 |
2.35 |
0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
28 322.24 |
2.90 |
2.35 |
0.06 |
| Холдинги
| 161 990.12 |
16.61 |
2.32 |
0.36 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
29 425.28 |
3.02 |
1.10 |
0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
58 415.70 |
5.99 |
3.95 |
0.22 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
74 149.15 |
7.60 |
1.55 |
0.11 |
| Цветная металлургия
| 16 601.60 |
1.70 |
7.15 |
0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
16 601.60 |
1.70 |
7.15 |
0.11 |
| обыкновенные акции
|
497 481.57 |
51.01 |
1.89 |
0.92 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
22 230.42 |
2.28 |
7.16 |
0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
16 601.60 |
1.70 |
7.15 |
0.11 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
14 876.88 |
1.53 |
1.86 |
0.03 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
23 940.00 |
2.45 |
12.66 |
0.27 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
25 218.18 |
2.59 |
19.27 |
0.42 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
67 597.18 |
6.93 |
-10.28 |
-0.80 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
29 425.28 |
3.02 |
1.10 |
0.03 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
58 415.70 |
5.99 |
3.95 |
0.22 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
31 762.03 |
3.26 |
-0.78 |
-0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
30 226.10 |
3.10 |
8.34 |
0.24 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
15 518.15 |
1.59 |
-0.31 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
87 520.90 |
8.97 |
1.91 |
0.16 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
74 149.15 |
7.60 |
1.55 |
0.11 |
| привилегированные акции
|
28 322.24 |
2.90 |
2.35 |
0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
28 322.24 |
2.90 |
2.35 |
0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
346 070.67 |
35.48 |
-12.59 |
-5.14 |
| государственные облигации
|
138 686.41 |
14.22 |
0.97 |
0.13 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
29 644.07 |
3.04 |
-0.19 |
-0.01 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
78 694.34 |
8.07 |
0.43 |
0.03 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
30 348.00 |
3.11 |
3.58 |
0.10 |
| корпоративные облигации
|
207 384.26 |
21.26 |
-19.79 |
-5.27 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
68 298.96 |
7.00 |
4.11 |
0.27 |
| МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] |
37 881.48 |
3.88 |
1.55 |
0.05 |
| Россети, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65018-D-001P] |
50 158.25 |
5.14 |
1.90 |
0.09 |
| Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] |
51 045.56 |
5.23 |
0.61 |
0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
101 094.81 |
10.37 |
62.27 |
3.98 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
101 015.75 |
10.36 |
85.44 |
4.77 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
79.06 |
0.01 |
9.62 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
975 266.79
| 100.00
| 0.06
| |
СЧА Фонда: 971 986 454.90 руб.
Стоимость пая: 7 114.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 155.05 |
-6.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 125.28 |
-94.81 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 280.33
| -43.46
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
