| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
2 555.82 |
0.22 |
0.45 |
0.01 |
| рубли |
2 555.82 |
0.22 |
0.45 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов
|
646 964.31 |
56.14 |
-2.97 |
0.44 |
 обыкновенные акции
|
630 150.11 |
54.68 |
-3.09 |
0.36 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
24 973.48 |
2.17 |
-8.07 |
-0.10 |
| ВТБ, акция, [10401000B] |
23 527.18 |
2.04 |
-4.24 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
19 384.85 |
1.68 |
-6.91 |
-0.06 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
17 599.84 |
1.53 |
-11.70 |
-0.14 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
17 362.76 |
1.51 |
-3.27 |
0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
109 597.01 |
9.51 |
0.95 |
0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
57 778.03 |
5.01 |
1.67 |
0.26 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
20 930.75 |
1.82 |
-14.60 |
-0.23 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
36 708.44 |
3.19 |
-7.20 |
-0.11 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
26 715.74 |
2.32 |
-3.70 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
59 260.23 |
5.14 |
-6.00 |
-0.13 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
108 881.26 |
9.45 |
-1.78 |
0.19 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
72 634.94 |
6.30 |
0.64 |
0.27 |
| Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
34 795.62 |
3.02 |
-4.68 |
-0.03 |
| привилегированные акции
|
16 814.20 |
1.46 |
1.60 |
0.08 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
16 814.20 |
1.46 |
1.60 |
0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
487 723.71 |
42.32 |
1.23 |
2.07 |
| государственные облигации
|
105 514.22 |
9.16 |
1.52 |
0.48 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
78 257.70 |
6.79 |
1.17 |
0.33 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
27 256.52 |
2.36 |
2.53 |
0.14 |
| корпоративные облигации
|
382 209.49 |
33.16 |
1.16 |
1.59 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
46 989.69 |
4.08 |
1.32 |
0.21 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
79 212.00 |
6.87 |
-0.65 |
0.21 |
| Белуга Групп, БО-П05 - Облигации [4B02-03-55052-E-002P] |
51 802.61 |
4.49 |
2.37 |
0.26 |
| Группа ЛСР (ПАО), 001P-06 - Облигации [4B02-06-55234-E-001P] |
4 954.05 |
0.43 |
2.19 |
0.03 |
| МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] |
35 339.38 |
3.07 |
2.52 |
0.19 |
| Новабев Групп, БО-П04 - Облигации [4B02-02-55052-E-002P] |
17 333.61 |
1.50 |
1.34 |
0.07 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-11-36419-R-001P] |
20 458.62 |
1.78 |
1.96 |
0.10 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
21 655.08 |
1.88 |
-0.38 |
0.06 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
51 568.00 |
4.47 |
1.52 |
0.23 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
36 604.00 |
3.18 |
1.24 |
0.16 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
16 292.45 |
1.41 |
2.12 |
0.08 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
15 275.03 |
1.33 |
-66.75 |
-2.51 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
15 159.62 |
1.32 |
-8.52 |
-0.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
115.41 |
0.01 |
2.73 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 152 518.87
| 100.01
| -3.72
| |
СЧА Фонда: 1 140 644 614.58 руб.
Стоимость пая: 6 412.92 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 823.34 |
-12.41 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 050.92 |
20.29 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 874.26
| -10.25
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
