| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
5 701.78 |
0.50 |
123.09 |
0.28 |
| рубли |
5 701.78 |
0.50 |
123.09 |
0.28 |
| Акции российских эмитентов []
|
641 812.13 |
55.84 |
-0.80 |
-0.30 |
 FMCG ретейл
| 20 076.83 |
1.75 |
-4.08 |
-0.07 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
20 076.83 |
1.75 |
-4.08 |
-0.07 |
| Банки
| 139 135.53 |
12.10 |
5.08 |
0.61 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
36 940.40 |
3.21 |
57.01 |
1.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
102 195.13 |
8.89 |
-6.14 |
-0.56 |
| Добыча драгоценных металлов
| 28 759.10 |
2.50 |
7.65 |
0.18 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
28 759.10 |
2.50 |
7.65 |
0.18 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 25 949.85 |
2.26 |
3.91 |
0.09 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
25 949.85 |
2.26 |
3.91 |
0.09 |
| Лизинг и аренда
| 18 062.26 |
1.57 |
4.03 |
0.06 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
18 062.26 |
1.57 |
4.03 |
0.06 |
| Нефтегазовая отрасль
| 202 699.88 |
17.63 |
-9.17 |
-1.74 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
17 272.49 |
1.50 |
-1.86 |
-0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
92 720.25 |
8.07 |
-15.40 |
-1.44 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
36 601.75 |
3.18 |
-0.29 |
-0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
56 105.39 |
4.88 |
-5.32 |
-0.26 |
| Трубопроводный транспорт
| 17 971.20 |
1.56 |
6.88 |
0.10 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
17 971.20 |
1.56 |
6.88 |
0.10 |
| Холдинги
| 168 905.75 |
14.69 |
2.24 |
0.36 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
36 799.55 |
3.20 |
5.76 |
0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
57 708.78 |
5.02 |
-0.12 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
74 397.41 |
6.47 |
2.43 |
0.17 |
| Цветная металлургия
| 20 251.74 |
1.76 |
4.47 |
0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
20 251.74 |
1.76 |
4.47 |
0.08 |
| обыкновенные акции
|
623 840.93 |
54.28 |
-1.00 |
-0.40 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
25 949.85 |
2.26 |
3.91 |
0.09 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
36 940.40 |
3.21 |
57.01 |
1.17 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
20 251.74 |
1.76 |
4.47 |
0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
17 272.49 |
1.50 |
-1.86 |
-0.03 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
18 062.26 |
1.57 |
4.03 |
0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
92 720.25 |
8.07 |
-15.40 |
-1.44 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
36 799.55 |
3.20 |
5.76 |
0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
57 708.78 |
5.02 |
-0.12 |
0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
20 076.83 |
1.75 |
-4.08 |
-0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
36 601.75 |
3.18 |
-0.29 |
-0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
28 759.10 |
2.50 |
7.65 |
0.18 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
56 105.39 |
4.88 |
-5.32 |
-0.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
102 195.13 |
8.89 |
-6.14 |
-0.56 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
74 397.41 |
6.47 |
2.43 |
0.17 |
| привилегированные акции
|
17 971.20 |
1.56 |
6.88 |
0.10 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
17 971.20 |
1.56 |
6.88 |
0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
423 844.91 |
36.88 |
-13.10 |
-5.44 |
| государственные облигации
|
111 701.88 |
9.72 |
5.86 |
0.56 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
28 829.54 |
2.51 |
5.77 |
0.15 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
82 872.34 |
7.21 |
5.90 |
0.42 |
| корпоративные облигации
|
312 143.03 |
27.16 |
-18.33 |
-6.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
62 100.00 |
5.40 |
-21.60 |
-1.47 |
| Группа ЛСР, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55234-E-001P] |
4 991.11 |
0.43 |
0.75 |
0.00 |
| МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] |
35 414.94 |
3.08 |
0.21 |
0.01 |
| Новабев Групп, БО-П04 - Облигации [4B02-02-55052-E-002P] |
11 343.77 |
0.99 |
-34.56 |
-0.51 |
| Новабев Групп, БО-П05 - Облигации [4B02-03-55052-E-002P] |
52 740.46 |
4.59 |
1.81 |
0.10 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-11 - Облигации [4B02-11-36419-R-001P] |
20 865.36 |
1.82 |
1.99 |
0.04 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
22 001.33 |
1.91 |
1.60 |
0.03 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
52 162.00 |
4.54 |
1.15 |
0.07 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
36 976.00 |
3.22 |
1.02 |
0.04 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
13 548.05 |
1.18 |
-16.84 |
-0.23 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
77 998.22 |
6.79 |
410.63 |
5.46 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
70 850.00 |
6.16 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
7 040.70 |
0.61 |
-53.56 |
-0.71 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
107.51 |
0.01 |
-6.84 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 149 357.04
| 100.01
| -0.27
| |
СЧА Фонда: 1 141 126 618.72 руб.
Стоимость пая: 6 608.82 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 6 993.76 |
-35.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 236.66 |
17.67 |
| ВСЕГО обязательств: |
8 230.42
| -30.69
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
