| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
2 426.26 |
0.14 |
-69.37 |
-0.29 |
| рубли |
2 426.26 |
0.14 |
-69.37 |
-0.29 |
| Акции российских эмитентов []
|
745 761.06 |
42.95 |
10.81 |
6.79 |
 FMCG ретейл
| 96 995.09 |
5.59 |
157.24 |
3.56 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
66 108.35 |
3.81 | новый актив |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
30 886.75 |
1.78 |
-18.09 |
-0.25 |
| Банки
| 187 384.11 |
10.79 |
-5.03 |
0.19 |
| ВТБ, акция, [10401000B] |
28 801.84 |
1.66 |
-6.76 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
158 582.27 |
9.13 |
-4.71 |
0.19 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 26 812.31 |
1.54 |
-18.91 |
-0.24 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
26 812.31 |
1.54 |
-18.91 |
-0.24 |
| Нефтегазовая отрасль
| 329 672.01 |
18.99 |
9.73 |
2.84 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
155 126.03 |
8.93 |
-5.64 |
0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
58 975.97 |
3.40 |
57.08 |
1.38 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
86 579.36 |
4.99 |
29.02 |
1.38 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
28 990.64 |
1.67 |
-7.65 |
-0.02 |
| Строительство зданий
| 18 760.26 |
1.08 |
-30.39 |
-0.37 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
18 760.26 |
1.08 |
-30.39 |
-0.37 |
| Холдинги
| 58 375.65 |
3.36 |
30.55 |
0.96 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
58 375.65 |
3.36 |
30.55 |
0.96 |
| Черная металлургия
| 27 761.63 |
1.60 |
-15.36 |
-0.16 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
27 761.63 |
1.60 |
-15.36 |
-0.16 |
| обыкновенные акции
|
745 761.06 |
42.95 |
10.81 |
6.79 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
26 812.31 |
1.54 |
-18.91 |
-0.24 |
| ВТБ, акция, [10401000B] |
28 801.84 |
1.66 |
-6.76 |
0.00 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
18 760.26 |
1.08 |
-30.39 |
-0.37 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
66 108.35 |
3.81 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
155 126.03 |
8.93 |
-5.64 |
0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
58 375.65 |
3.36 |
30.55 |
0.96 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
27 761.63 |
1.60 |
-15.36 |
-0.16 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
30 886.75 |
1.78 |
-18.09 |
-0.25 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
58 975.97 |
3.40 |
57.08 |
1.38 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
86 579.36 |
4.99 |
29.02 |
1.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
158 582.27 |
9.13 |
-4.71 |
0.19 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
28 990.64 |
1.67 |
-7.65 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
911 786.30 |
52.51 |
-10.26 |
-2.09 |
| государственные облигации
|
303 757.30 |
17.49 |
-25.96 |
-4.55 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
36 009.90 |
2.07 |
-2.51 |
0.09 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
75 849.60 |
4.37 |
-0.75 |
0.26 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
59 764.39 |
3.44 |
-1.90 |
0.17 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
76 860.45 |
4.43 |
-1.98 |
0.22 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
55 272.96 |
3.18 |
-2.02 |
0.15 |
| корпоративные облигации
|
608 029.00 |
35.02 |
0.36 |
2.46 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
44 259.58 |
2.55 |
-0.17 |
0.17 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
47 600.00 |
2.74 |
75.03 |
1.28 |
| Банк ФК Открытие, облигация, [4B02-22-02209-B-001P] |
29 831.08 |
1.72 |
0.68 |
0.13 |
| Белуга Групп, БО-П05 - Облигации [4B02-03-55052-E-002P] |
49 031.84 |
2.82 |
-1.79 |
0.14 |
| Биннофарм Групп, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00054-L-001P] |
45 037.96 |
2.59 |
-1.03 |
0.14 |
| Группа ЛСР (ПАО), 001P-06 - Облигации [4B02-06-55234-E-001P] |
10 926.96 |
0.63 |
-0.27 |
0.04 |
| Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-05-55234-E-001P] |
20 179.58 |
1.16 |
0.60 |
0.08 |
| Группа компаний Самолет, БО-П12 - Облигации [4B02-12-16493-A-001P] |
31 388.53 |
1.81 |
-1.98 |
0.09 |
| МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] |
39 680.24 |
2.29 |
-0.39 |
0.15 |
| Новабев Групп, БО-П04 - Облигации [4B02-02-55052-E-002P] |
22 253.29 |
1.28 |
0.14 |
0.09 |
| Полюс, облигация, [4B02-01-55192-E-001P] |
82 413.31 |
4.75 |
0.47 |
0.34 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-11-36419-R-001P] |
22 338.29 |
1.29 |
0.60 |
0.10 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-04-03349-B-002P] |
30 548.58 |
1.76 |
0.07 |
0.12 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
21 161.79 |
1.22 |
-0.12 |
0.08 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
51 100.50 |
2.94 |
-0.36 |
0.18 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
36 152.00 |
2.08 |
-1.55 |
0.11 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
24 125.48 |
1.39 |
-0.56 |
0.09 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
33 828.05 |
1.95 |
-67.51 |
-3.65 |
| X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-3.55 |
| Эталон Груп, деп. расп. [US29760G1031] |
33 828.05 |
1.95 |
-11.01 |
-0.09 |
| Дебиторская задолженность
|
42 589.86 |
2.45 |
-28.80 |
-0.76 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
19 149.56 |
1.10 |
-50.52 |
-0.98 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
23 319.44 |
1.34 |
11.09 |
0.21 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
120.87 |
0.01 |
-1.72 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 736 391.53
| 100.00
| -6.69
| |
СЧА Фонда: 1 720 775 912.90 руб.
Стоимость пая: 5 817.52 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 12 916.77 |
-40.50 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 698.85 |
14.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
15 615.62
| -35.13
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
