|
|
Состав и структура фонда МКБ Сбалансированный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
872.17 | 0.08 | -84.70 | -0.42 |
| рубли | 872.17 | 0.08 | -84.70 | -0.42 |
| Акции российских эмитентов []
|
602 614.11 | 53.24 | -6.11 | -2.60 |
 FMCG ретейл
| 11 866.83 | 1.05 | -40.89 | -0.70 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 11 866.83 | 1.05 | -40.89 | -0.70 |
| Банки
| 125 006.06 | 11.05 | -10.16 | -1.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 32 325.65 | 2.86 | -12.49 | -0.35 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 92 680.40 | 8.19 | -9.31 | -0.70 |
| Добыча драгоценных металлов
| 31 160.45 | 2.75 | 8.35 | 0.25 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 31 160.45 | 2.75 | 8.35 | 0.25 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 18 156.35 | 1.60 | -30.03 | -0.66 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 18 156.35 | 1.60 | -30.03 | -0.66 |
| Лизинг и аренда
| 26 315.22 | 2.32 | 45.69 | 0.75 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 26 315.22 | 2.32 | 45.69 | 0.75 |
| Нефтегазовая отрасль
| 190 458.67 | 16.83 | -6.04 | -0.80 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 16 310.39 | 1.44 | -5.57 | -0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 87 053.40 | 7.69 | -6.11 | -0.38 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 33 814.44 | 2.99 | -7.62 | -0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 53 280.44 | 4.71 | -5.04 | -0.17 |
| Трубопроводный транспорт
| 16 707.60 | 1.48 | -7.03 | -0.08 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 16 707.60 | 1.48 | -7.03 | -0.08 |
| Холдинги
| 168 514.50 | 14.88 | -0.23 | 0.19 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 38 746.56 | 3.42 | 5.29 | 0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 57 902.67 | 5.11 | 0.34 | 0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 71 865.28 | 6.35 | -3.40 | -0.12 |
| Цветная металлургия
| 14 428.43 | 1.27 | -28.75 | -0.49 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 14 428.43 | 1.27 | -28.75 | -0.49 |
| обыкновенные акции
|
585 906.51 | 51.76 | -6.08 | -2.52 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 18 156.35 | 1.60 | -30.03 | -0.66 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 32 325.65 | 2.86 | -12.49 | -0.35 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 14 428.43 | 1.27 | -28.75 | -0.49 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 16 310.39 | 1.44 | -5.57 | -0.06 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 26 315.22 | 2.32 | 45.69 | 0.75 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 87 053.40 | 7.69 | -6.11 | -0.38 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 38 746.56 | 3.42 | 5.29 | 0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 57 902.67 | 5.11 | 0.34 | 0.09 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 11 866.83 | 1.05 | -40.89 | -0.70 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 33 814.44 | 2.99 | -7.62 | -0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 31 160.45 | 2.75 | 8.35 | 0.25 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 53 280.44 | 4.71 | -5.04 | -0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 92 680.40 | 8.19 | -9.31 | -0.70 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 71 865.28 | 6.35 | -3.40 | -0.12 |
| привилегированные акции
|
16 707.60 | 1.48 | -7.03 | -0.08 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 16 707.60 | 1.48 | -7.03 | -0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
432 612.77 | 38.22 | 2.07 | 1.34 |
| государственные облигации
|
115 298.86 | 10.19 | 3.22 | 0.47 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] | 29 965.76 | 2.65 | 3.94 | 0.14 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] | 85 333.10 | 7.54 | 2.97 | 0.33 |
| корпоративные облигации
|
317 313.90 | 28.03 | 1.66 | 0.87 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] | 59 520.00 | 5.26 | -4.15 | -0.14 |
| Группа ЛСР, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55234-E-001P] | 5 168.23 | 0.46 | 3.55 | 0.03 |
| МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] | 36 344.43 | 3.21 | 2.62 | 0.13 |
| Новабев Групп, БО-П04 - Облигации [4B02-02-55052-E-002P] | 11 591.87 | 1.02 | 2.19 | 0.03 |
| Новабев Групп, БО-П05 - Облигации [4B02-03-55052-E-002P] | 54 493.81 | 4.81 | 3.32 | 0.22 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-11 - Облигации [4B02-11-36419-R-001P] | 22 014.30 | 1.94 | 5.51 | 0.12 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] | 22 764.99 | 2.01 | 3.47 | 0.10 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] | 53 234.50 | 4.70 | 2.06 | 0.16 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] | 38 200.00 | 3.37 | 3.31 | 0.15 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] | 13 981.77 | 1.24 | 3.20 | 0.06 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
95 921.25 | 8.47 | 22.98 | 1.68 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 72 150.00 | 6.37 | 1.83 | 0.21 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 23 309.78 | 2.06 | 231.07 | 1.45 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 145.35 | 0.01 | 35.19 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 316.12 | 0.03 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 1 132 020.29 | 100.01 | -1.51 | |
СЧА Фонда: 1 116 593 468.58 руб.
Стоимость пая: 6 725.34 руб.
Стоимость пая: 6 725.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 13 967.23 | 99.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 459.59 | 18.03 |
| ВСЕГО обязательств: | 15 426.82 | 87.44 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |