| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
2 833.93 |
0.34 |
68.06 |
0.14 |
| рубли |
2 833.93 |
0.34 |
68.06 |
0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
292 534.91 |
35.45 |
-12.79 |
-4.12 |
 Банки
| 27 158.32 |
3.30 |
-14.82 |
-0.46 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
2 857.51 |
0.35 |
-40.53 |
-0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
24 300.81 |
2.95 |
-10.26 |
-0.24 |
| Добыча драгоценных металлов
| 14 954.89 |
1.81 |
-35.02 |
-0.90 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
14 954.89 |
1.81 |
-35.02 |
-0.90 |
| Институты развития и государственные агентства
| 25 435.68 |
3.08 |
-2.05 |
0.02 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
25 435.68 |
3.08 |
-2.05 |
0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 62 867.56 |
7.61 |
0.90 |
0.25 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
10 727.45 |
1.30 |
-8.79 |
-0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
11 996.33 |
1.45 |
1.80 |
0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
26 924.34 |
3.26 |
2.59 |
0.16 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
13 219.45 |
1.60 |
5.59 |
0.12 |
| Трубопроводный транспорт
| 21 322.01 |
2.58 |
-19.37 |
-0.54 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
21 322.01 |
2.58 |
-19.37 |
-0.54 |
| Финансовые рынки
| 12 109.02 |
1.47 |
-6.03 |
-0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
12 109.02 |
1.47 |
-6.03 |
-0.05 |
| Холдинги
| 116 242.46 |
14.09 |
2.09 |
0.66 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
8 608.82 |
1.04 |
2.78 |
0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
48 231.50 |
5.85 |
7.52 |
0.56 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
59 402.14 |
7.20 |
-2.02 |
0.05 |
| Цветная металлургия
| 12 444.97 |
1.51 |
-6.22 |
-0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
12 444.97 |
1.51 |
-6.22 |
-0.06 |
| обыкновенные акции
|
271 212.91 |
32.87 |
-12.22 |
-3.58 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
2 857.51 |
0.35 |
-40.53 |
-0.22 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
12 444.97 |
1.51 |
-6.22 |
-0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
10 727.45 |
1.30 |
-8.79 |
-0.09 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
25 435.68 |
3.08 |
-2.05 |
0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
11 996.33 |
1.45 |
1.80 |
0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
8 608.82 |
1.04 |
2.78 |
0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
48 231.50 |
5.85 |
7.52 |
0.56 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
12 109.02 |
1.47 |
-6.03 |
-0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
26 924.34 |
3.26 |
2.59 |
0.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
14 954.89 |
1.81 |
-35.02 |
-0.90 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
13 219.45 |
1.60 |
5.59 |
0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
24 300.81 |
2.95 |
-10.26 |
-0.24 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
59 402.14 |
7.20 |
-2.02 |
0.05 |
| привилегированные акции
|
21 322.01 |
2.58 |
-19.37 |
-0.54 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
21 322.01 |
2.58 |
-19.37 |
-0.54 |
| Облигации российских эмитентов
|
368 263.92 |
44.64 |
2.13 |
2.11 |
| государственные облигации
|
135 373.78 |
16.41 |
3.34 |
0.96 |
| Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS] |
29 346.44 |
3.56 |
2.87 |
0.19 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
76 230.48 |
9.24 |
4.01 |
0.59 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
29 796.86 |
3.61 |
2.11 |
0.17 |
| корпоративные облигации
|
232 890.14 |
28.23 |
1.44 |
1.15 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
69 057.38 |
8.37 |
0.63 |
0.27 |
| Газпромбанк, 001Р-26P - Облигации [4B02-25-00354-B-001P] |
19 081.62 |
2.31 |
1.11 |
0.08 |
| Магнит, БО-005Р-02 - Облигации [4B02-02-60525-P-005P] |
1 128.23 |
0.14 | новый актив |
| РЖД, 001P-20R - Облигации [4B02-20-65045-D-001P] |
576.24 |
0.07 |
0.92 |
0.00 |
| РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D] |
13 129.91 |
1.59 |
1.34 |
0.06 |
| РЖД, ЗО28-1-Р - Облигации [4-06-65045-D-002P] |
27 363.75 |
3.32 |
1.24 |
0.13 |
| Россети, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65018-D-001P] |
51 756.29 |
6.27 |
1.28 |
0.24 |
| Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] |
50 796.73 |
6.16 |
0.74 |
0.21 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
101 522.52 |
12.30 |
12.15 |
1.62 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
90 590.38 |
10.98 |
0.17 |
0.31 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
10 855.67 |
1.32 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
76.47 |
0.01 |
-4.43 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
59 936.72 |
7.26 |
0.81 |
0.25 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
40 376.95 |
4.89 |
1.41 |
0.19 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005Р-16 - Облигации [4B02-16-00011-T-005P] |
19 559.77 |
2.37 |
-0.39 |
0.05 |
| ВСЕГО активов: |
825 092.02
| 99.99
| -2.66
| |
СЧА Фонда: 821 204 446.99 руб.
Стоимость пая: 6 984.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 2 800.94 |
-38.47 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 086.63 |
17.27 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 887.57
| -29.04
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
