|
|
Состав и структура фонда ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
16 154.85 | 0.39 | -14.85 | -0.05 |
| рубли | 16 154.85 | 0.39 | -14.85 | -0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 055 582.43 | 98.87 | -5.13 | -0.07 |
 Трубопроводный транспорт
| 99 159.99 | 2.42 | 1.43 | 0.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 99 159.99 | 2.42 | 1.43 | 0.16 |
| обыкновенные акции
|
3 956 422.44 | 96.45 | -5.29 | -0.23 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 208 543.54 | 5.08 | -3.74 | 0.07 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 22 752.19 | 0.55 | 1.87 | 0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 70 952.64 | 1.73 | -10.11 | -0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 288 559.83 | 7.03 | -25.37 | -1.92 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 91 290.92 | 2.23 | -1.48 | 0.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 289 589.18 | 7.06 | -1.41 | 0.26 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 54 869.96 | 1.34 | -2.69 | 0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 325 512.78 | 7.94 | 1.10 | 0.49 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 35 449.38 | 0.86 | 97.85 | 0.45 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 104 725.87 | 2.55 | 5.04 | 0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 395 745.50 | 9.65 | 2.05 | 0.67 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 18 541.39 | 0.45 | -30.23 | -0.17 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 9 706.29 | 0.24 | -71.18 | -0.54 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 59 885.94 | 1.46 | -8.19 | -0.05 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 36 091.14 | 0.88 | -9.46 | -0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 338 727.25 | 8.26 | -14.19 | -0.88 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 19 987.17 | 0.49 | 0.54 | 0.03 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 362 788.02 | 8.84 | -3.85 | 0.11 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 35 030.27 | 0.85 | -3.81 | 0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 124 767.69 | 3.04 | -8.13 | -0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 394 557.36 | 9.62 | -3.66 | 0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 15 746.23 | 0.38 | -32.48 | -0.16 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3 337.22 | 0.08 | -76.40 | -0.25 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 391 981.90 | 9.56 | -2.57 | 0.25 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 214 262.51 | 5.22 | -0.76 | 0.22 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 31 985.77 | 0.78 | новый актив | |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 11 034.53 | 0.27 | 41.95 | 0.09 |
| привилегированные акции
|
99 159.99 | 2.42 | 1.43 | 0.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 99 159.99 | 2.42 | 1.43 | 0.16 |
| Дебиторская задолженность
|
30 453.46 | 0.74 | 13.88 | 0.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 200.97 | менее 0.01 | -0.08 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 30 252.49 | 0.74 | 13.98 | 0.13 |
| ВСЕГО активов: | 4 102 190.73 | 100.00 | -5.06 | |
СЧА Фонда: 4 080 093 992.35 руб.
Стоимость пая: 8 698.23 руб.
Стоимость пая: 8 698.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 20 870.56 | -3.96 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 226.18 | 14.26 |
| ВСЕГО обязательств: | 22 096.74 | -3.10 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |