Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
4 001.74 |
0.10 |
-75.23 |
-0.29 |
рубли |
4 001.74 |
0.10 |
-75.23 |
-0.29 |
Акции российских эмитентов []
|
4 041 037.69 |
99.90 |
-0.36 |
1.03 |
FMCG ретейл
| 385 059.82 |
9.52 |
15.03 |
1.36 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
347 135.13 |
8.58 |
19.87 |
1.52 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
34 841.12 |
0.86 |
-1.72 |
0.00 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
3 083.57 |
0.08 |
-68.23 |
-0.16 |
Банки
| 406 726.16 |
10.06 |
-2.54 |
-0.11 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
16 832.61 |
0.42 |
-26.02 |
-0.13 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
389 893.55 |
9.64 |
-1.18 |
0.02 |
Воздушный транспорт
| 105 961.33 |
2.62 |
-49.19 |
-2.46 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
105 961.33 |
2.62 |
-49.19 |
-2.46 |
Вспомогательная транспортная деятельность
| 19 955.05 |
0.49 |
-0.16 |
0.00 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
19 955.05 |
0.49 |
-0.16 |
0.00 |
Добыча драгоценных металлов
| 395 221.44 |
9.77 |
8.94 |
0.93 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
395 221.44 |
9.77 |
8.94 |
0.93 |
ИТ сервисы и программное обеспечение
| 91 395.72 |
2.26 |
0.11 |
0.03 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
91 395.72 |
2.26 |
0.11 |
0.03 |
Лизинг и аренда
| 56 735.00 |
1.40 |
3.40 |
0.06 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
56 735.00 |
1.40 |
3.40 |
0.06 |
Нефтегазовая отрасль
| 1 197 191.79 |
29.59 |
-7.33 |
-1.90 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
249 378.04 |
6.16 |
-13.58 |
-0.87 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
295 176.82 |
7.30 |
-9.32 |
-0.64 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
313 229.40 |
7.74 |
-7.53 |
-0.52 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
137 717.66 |
3.40 |
10.38 |
0.36 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
201 689.87 |
4.99 |
-5.87 |
-0.23 |
Производство лекарств и биотехнологии
| 30 118.59 |
0.74 | новый актив |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
30 118.59 |
0.74 | новый актив |
Страхование и перестрахование
| 41 627.73 |
1.03 |
18.83 |
0.18 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
41 627.73 |
1.03 |
18.83 |
0.18 |
Трубопроводный транспорт
| 107 438.61 |
2.66 |
8.35 |
0.24 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
107 438.61 |
2.66 |
8.35 |
0.24 |
Удобрения
| 34 702.29 |
0.86 |
8.49 |
0.08 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
34 702.29 |
0.86 |
8.49 |
0.08 |
Финансовые рынки
| 65 051.42 |
1.61 |
8.63 |
0.15 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
65 051.42 |
1.61 |
8.63 |
0.15 |
Холдинги
| 943 186.63 |
23.31 |
4.39 |
1.28 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
155 532.88 |
3.84 |
48.51 |
1.29 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
389 995.90 |
9.64 |
-1.45 |
-0.01 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
389 790.36 |
9.64 |
-0.56 |
0.08 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
7 867.50 |
0.19 |
-28.70 |
-0.08 |
Цветная металлургия
| 79 466.06 |
1.96 |
12.00 |
0.23 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
79 466.06 |
1.96 |
12.00 |
0.23 |
Черная металлургия
| 81 200.06 |
2.01 |
15.38 |
0.30 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] |
29 561.64 |
0.73 |
59.44 |
0.28 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
34 310.39 |
0.85 |
-4.93 |
-0.03 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
17 328.03 |
0.43 |
10.05 |
0.05 |
обыкновенные акции
|
3 933 599.08 |
97.24 |
-0.58 |
0.79 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
105 961.33 |
2.62 |
-49.19 |
-2.46 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
16 832.61 |
0.42 |
-26.02 |
-0.13 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
79 466.06 |
1.96 |
12.00 |
0.23 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
249 378.04 |
6.16 |
-13.58 |
-0.87 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
91 395.72 |
2.26 |
0.11 |
0.03 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
347 135.13 |
8.58 |
19.87 |
1.52 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
56 735.00 |
1.40 |
3.40 |
0.06 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
295 176.82 |
7.30 |
-9.32 |
-0.64 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
34 841.12 |
0.86 |
-1.72 |
0.00 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
155 532.88 |
3.84 |
48.51 |
1.29 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
389 995.90 |
9.64 |
-1.45 |
-0.01 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] |
29 561.64 |
0.73 |
59.44 |
0.28 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
3 083.57 |
0.08 |
-68.23 |
-0.16 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
65 051.42 |
1.61 |
8.63 |
0.15 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
34 310.39 |
0.85 |
-4.93 |
-0.03 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
313 229.40 |
7.74 |
-7.53 |
-0.52 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
19 955.05 |
0.49 |
-0.16 |
0.00 |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
30 118.59 |
0.74 | новый актив |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
395 221.44 |
9.77 |
8.94 |
0.93 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
41 627.73 |
1.03 |
18.83 |
0.18 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
137 717.66 |
3.40 |
10.38 |
0.36 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
389 893.55 |
9.64 |
-1.18 |
0.02 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
17 328.03 |
0.43 |
10.05 |
0.05 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
389 790.36 |
9.64 |
-0.56 |
0.08 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
201 689.87 |
4.99 |
-5.87 |
-0.23 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
34 702.29 |
0.86 |
8.49 |
0.08 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
7 867.50 |
0.19 |
-28.70 |
-0.08 |
привилегированные акции
|
107 438.61 |
2.66 |
8.35 |
0.24 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
107 438.61 |
2.66 |
8.35 |
0.24 |
Дебиторская задолженность
|
95.19 |
0.74 |
-99.69 |
0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
95.00 |
менее 0.01 |
-52.73 |
0.00 |
прочая дебиторская задолженность |
0.19 |
0.74 |
-100.00 |
0.00 |
ВСЕГО активов: |
4 045 134.61
| 100.74
| -1.39
| |
СЧА Фонда: 4 024 561 337.49 руб.
Стоимость пая: 8 910.39 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 19 167.99 |
-8.16 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 405.29 |
14.61 |
ВСЕГО обязательств: |
20 573.28
| -6.89
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |