|
|
Состав и структура фонда ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
9 347.97 | 0.19 | -75.16 | -0.43 |
| рубли | 9 347.97 | 0.19 | -75.16 | -0.43 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 987 991.82 | 99.78 | -15.76 | 2.48 |
 FMCG ретейл
| 351 480.95 | 7.03 | -21.50 | -0.33 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 351 480.95 | 7.03 | -21.50 | -0.33 |
| Банки
| 477 928.28 | 9.56 | -10.97 | 0.74 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 477 928.28 | 9.56 | -10.97 | 0.74 |
| Водный транспорт
| 144 992.91 | 2.90 | -12.85 | 0.17 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 144 992.91 | 2.90 | -12.85 | 0.17 |
| Воздушный транспорт
| 190 040.10 | 3.80 | -13.03 | 0.21 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 190 040.10 | 3.80 | -13.03 | 0.21 |
| Добыча драгоценных металлов
| 493 171.07 | 9.87 | -18.47 | -0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 462 919.31 | 9.26 | -14.45 | 0.37 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 30 251.76 | 0.61 | -52.55 | -0.44 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 117 195.00 | 2.34 | -15.58 | 0.05 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 69 030.00 | 1.38 | -6.69 | 0.16 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 48 165.00 | 0.96 | -25.71 | -0.11 |
| Лизинг и аренда
| 82 062.50 | 1.64 | -22.20 | -0.09 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 82 062.50 | 1.64 | -22.20 | -0.09 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 179 566.39 | 23.58 | -16.05 | 0.49 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 44 739.40 | 0.89 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 476 539.27 | 9.53 | -12.69 | 0.56 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 137 110.71 | 2.74 | -28.86 | -0.43 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 459 355.00 | 9.19 | -5.98 | 1.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 52 162.00 | 1.04 | -14.62 | 0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 9 660.00 | 0.19 | -1.98 | 0.03 |
| Производство продуктов и напитков
| 105 358.68 | 2.11 | -45.11 | -1.04 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 98 098.00 | 1.96 | -18.76 | -0.02 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 7 260.68 | 0.15 | -89.80 | -1.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 413 100.00 | 8.26 | -7.35 | 0.93 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 413 100.00 | 8.26 | -7.35 | 0.93 |
| Финансовые рынки
| 34 562.70 | 0.69 | -11.86 | 0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 34 562.70 | 0.69 | -11.86 | 0.05 |
| Холдинги
| 496 754.61 | 9.93 | -9.03 | 0.96 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 30 144.00 | 0.60 | 158.04 | 0.41 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 466 610.61 | 9.33 | -12.68 | 0.55 |
| Черная металлургия
| 850 953.85 | 17.02 | -20.81 | -0.63 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 412 130.55 | 8.24 | -14.46 | 0.32 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 45 685.72 | 0.91 | -30.73 | -0.17 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 371 887.09 | 7.44 | -12.26 | 0.48 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 21 250.48 | 0.43 | -79.38 | -1.26 |
| обыкновенные акции
|
4 565 231.82 | 91.32 | -16.47 | 1.51 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 190 040.10 | 3.80 | -13.03 | 0.21 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 44 739.40 | 0.89 | новый актив | |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 69 030.00 | 1.38 | -6.69 | 0.16 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 48 165.00 | 0.96 | -25.71 | -0.11 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 98 098.00 | 1.96 | -18.76 | -0.02 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 82 062.50 | 1.64 | -22.20 | -0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 476 539.27 | 9.53 | -12.69 | 0.56 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 30 144.00 | 0.60 | 158.04 | 0.41 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 412 130.55 | 8.24 | -14.46 | 0.32 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 351 480.95 | 7.03 | -21.50 | -0.33 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 34 562.70 | 0.69 | -11.86 | 0.05 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 45 685.72 | 0.91 | -30.73 | -0.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 137 110.71 | 2.74 | -28.86 | -0.43 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 50 824.79 | 1.02 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 7 260.68 | 0.15 | -89.80 | -1.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 462 919.31 | 9.26 | -14.45 | 0.37 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 459 355.00 | 9.19 | -5.98 | 1.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 477 928.28 | 9.56 | -10.97 | 0.74 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 371 887.09 | 7.44 | -12.26 | 0.48 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 144 992.91 | 2.90 | -12.85 | 0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 52 162.00 | 1.04 | -14.62 | 0.04 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 466 610.61 | 9.33 | -12.68 | 0.55 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 21 250.48 | 0.43 | -79.38 | -1.26 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 30 251.76 | 0.61 | -52.55 | -0.44 |
| привилегированные акции
|
422 760.00 | 8.46 | -7.23 | 0.97 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 9 660.00 | 0.19 | -1.98 | 0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 413 100.00 | 8.26 | -7.35 | 0.93 |
| Дебиторская задолженность
|
1 610.78 | 0.03 | -98.73 | -2.05 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 489.28 | 0.03 | -97.82 | -1.09 |
| прочая дебиторская задолженность | 121.50 | менее 0.01 | -99.79 | -0.96 |
| ВСЕГО активов: | 4 998 950.57 | 100.00 | -17.86 | |
СЧА Фонда: 4 954 974 566.56 руб.
Стоимость пая: 7 939.70 руб.
Стоимость пая: 7 939.70 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 40 442.86 | -39.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 533.14 | 14.95 |
| ВСЕГО обязательств: | 43 976.00 | -36.67 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |