|
|
Состав и структура фонда Финансовая подушка
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 798.59 | 0.10 | 480.60 | 0.08 |
| рубли | 4 798.59 | 0.10 | 480.60 | 0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 847 865.53 | 57.85 | 6.84 | 0.59 |
 государственные облигации
|
156 077.00 | 3.17 | 159.89 | 1.88 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 60 930.00 | 1.24 | 1.46 | -0.05 |
| Россия, облигация, [29028RMFS] | 95 147.00 | 1.93 | новый актив | |
| корпоративные облигации
|
2 691 788.53 | 54.68 | 3.31 | -1.29 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-002P] | 85 527.00 | 1.74 | новый актив | |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-02-40046-N-001P] | 84 966.00 | 1.73 | 4.63 | -0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] | 76 909.23 | 1.56 | -30.53 | -0.82 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] | 42 118.41 | 0.86 | 1.57 | -0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-003P] | 158 010.84 | 3.21 | -0.14 | -0.19 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P] | 97 043.45 | 1.97 | -0.01 | -0.11 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] | 187 464.56 | 3.81 | -1.95 | -0.30 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-11-36241-R-003P] | 235 998.92 | 4.79 | -0.72 | -0.32 |
| Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] | 293 964.19 | 5.97 | -1.51 | -0.44 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] | 126 063.75 | 2.56 | 0.01 | -0.15 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-08-25642-H-001P] | 45 381.60 | 0.92 | новый актив | |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P] | 149 501.59 | 3.04 | -10.13 | -0.53 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] | 213 578.28 | 4.34 | -7.21 | -0.60 |
| Россети, облигация, [4B02-17-65018-D-001P] | 153 378.61 | 3.12 | -1.49 | -0.22 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] | 36 085.33 | 0.73 | -0.87 | -0.05 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-21-00124-A-001P] | 80 048.00 | 1.63 | -1.54 | -0.12 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] | 124 995.60 | 2.54 | 52.10 | 0.77 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] | 102 465.61 | 2.08 | -0.98 | -0.14 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] | 250 788.78 | 5.09 | -4.47 | -0.55 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 147 498.79 | 3.00 | 1.49 | -0.12 |
| Дебиторская задолженность
|
2 070 404.00 | 42.06 | 4.11 | -0.66 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 069 046.01 | 42.03 | 346 586.32 | 42.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 147.20 | 0.02 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 198.29 | менее 0.01 | -79.93 | -0.02 |
| прочая дебиторская задолженность | 12.50 | менее 0.01 | -100.00 | -42.69 |
| ВСЕГО активов: | 4 923 068.12 | 100.01 | 5.76 | |
СЧА Фонда: 4 915 011 490.11 руб.
Стоимость пая: 7 651.72 руб.
Стоимость пая: 7 651.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 7 975.01 | 61.35 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 81.61 | -97.68 |
| ВСЕГО обязательств: | 8 056.63 | -4.69 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |