|
|
Состав и структура фонда Финансовая подушка
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5 773.64 | 0.15 | -57.02 | -0.23 |
| рубли | 5 773.64 | 0.15 | -57.02 | -0.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 653 925.36 | 93.59 | 7.75 | -3.16 |
 государственные облигации
|
2 043 549.95 | 52.34 | -2.92 | -7.72 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 13 297.00 | 0.34 | 6.43 | -0.02 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 98 326.36 | 2.52 | 6.21 | -0.12 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 42 392.36 | 1.09 | 6.27 | -0.05 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 192 443.63 | 4.93 | -42.03 | -4.54 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 195 933.60 | 5.02 | 4.24 | -0.34 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 175 733.25 | 4.50 | 6.60 | -0.20 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 187 756.58 | 4.81 | 0.15 | -0.54 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 161 131.46 | 4.13 | 6.72 | -0.18 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 330 095.80 | 8.45 | 6.42 | -0.40 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 325 517.34 | 8.34 | 7.03 | -0.34 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 320 922.57 | 8.22 | -0.48 | -0.98 |
| корпоративные облигации
|
1 610 375.41 | 41.25 | 25.22 | 4.56 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] | 2 874.24 | 0.07 | -65.59 | -0.17 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] | 200 313.74 | 5.13 | 3.97 | -0.37 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] | 52 950.53 | 1.36 | -0.96 | -0.17 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4B02-01-00356-R-002P] | 5 072.64 | 0.13 | -0.71 | -0.02 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-11-36241-R-003P] | 237 746.40 | 6.09 | 2.25 | -0.54 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] | 280 535.00 | 7.19 | 2.84 | -0.59 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] | 45 911.55 | 1.18 | 3.34 | -0.09 |
| Россети, облигация, [4B02-17-65018-D-001P] | 152 730.00 | 3.91 | новый актив | |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] | 37 410.05 | 0.96 | 1.20 | -0.09 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] | 237 357.70 | 6.08 | новый актив | |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] | 105 135.07 | 2.69 | 0.69 | -0.29 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 252 338.49 | 6.46 | -13.55 | -1.87 |
| Дебиторская задолженность
|
244 648.16 | 6.27 | 144.22 | 3.41 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 200.41 | 0.01 | 0.10 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 244 447.74 | 6.26 | 144.51 | 3.41 |
| ВСЕГО активов: | 3 904 347.15 | 100.01 | 11.41 | |
СЧА Фонда: 3 895 379 329.96 руб.
Стоимость пая: 6 928.83 руб.
Стоимость пая: 6 928.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 7 894.84 | -43.07 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 072.99 | 18.29 |
| ВСЕГО обязательств: | 8 967.82 | -39.31 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |