| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
14 209.89 |
0.35 |
-83.84 |
-1.63 |
| рубли |
14 209.89 |
0.35 |
-83.84 |
-1.63 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 730 307.07 |
93.06 |
-6.14 |
3.73 |
 государственные облигации
|
436 048.20 |
10.88 |
1.28 |
1.20 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] |
101 547.00 |
2.53 |
1.18 |
0.27 |
| Россия, облигация, [29006RMFS] |
334 501.20 |
8.34 |
1.32 |
0.92 |
| корпоративные облигации
|
3 294 258.87 |
82.18 |
-7.04 |
2.53 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
103 470.00 |
2.58 |
1.35 |
0.29 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B023901326B] |
387 387.97 |
9.66 |
-9.27 |
0.06 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
211 608.53 |
5.28 |
-11.69 |
-0.11 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-001P] |
110 717.10 |
2.76 |
-9.10 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] |
52 648.80 |
1.31 |
-4.06 |
0.08 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] |
199 662.00 |
4.98 |
-0.23 |
0.48 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] |
150 068.56 |
3.74 |
-16.24 |
-0.29 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
120 818.40 |
3.01 |
-0.40 |
0.28 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4B02-01-00356-R-002P] |
29 201.50 |
0.73 |
0.43 |
0.08 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
202 544.00 |
5.05 |
0.10 |
0.50 |
| МОЭК, облигация, [4B02-02-55039-E-001P] |
226 311.00 |
5.65 |
0.73 |
0.60 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-04-03349-B-002P] |
310 817.93 |
7.75 |
-9.83 |
0.00 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B020803349B] |
75 302.23 |
1.88 |
1.01 |
0.20 |
| Россети Ленэнерго, облигация, [4B02-01-00073-A-001P] |
100 899.00 |
2.52 |
-0.12 |
0.25 |
| Россети Московский регион, облигация, [4B02-05-65116-D-001P] |
50 759.50 |
1.27 |
-0.26 |
0.13 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] |
383 607.09 |
9.57 |
-3.04 |
0.68 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-500-01481-B-001P] |
191 328.10 |
4.77 | новый актив |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-582-01481-B-001P] |
146 029.20 |
3.64 |
0.99 |
0.39 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
241 077.97 |
6.01 |
1.30 |
0.66 |
| Дебиторская задолженность
|
263 955.01 |
6.58 |
-31.78 |
-2.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
396.70 |
0.01 |
-0.58 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
263 558.31 |
6.58 |
-31.31 |
-2.04 |
| ВСЕГО активов: |
4 008 471.97
| 99.99
| -9.91
| |
СЧА Фонда: 3 988 410 831.56 руб.
Стоимость пая: 5 698.71 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 17 568.20 |
-81.48 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 492.94 |
16.11 |
| ВСЕГО обязательств: |
20 061.14
| -79.32
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
