|
|
Состав и структура фонда Финансовая подушка
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
15 432.69 | 0.36 | 167.30 | 0.21 |
| рубли | 15 432.69 | 0.36 | 167.30 | 0.21 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 046 175.58 | 93.65 | 10.74 | 0.06 |
 государственные облигации
|
2 089 876.35 | 48.37 | 2.27 | -3.97 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] | 127 987.05 | 2.96 | новый актив | |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 103 259.20 | 2.39 | 5.02 | -0.13 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 42 206.24 | 0.98 | -0.44 | -0.11 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 202 768.80 | 4.69 | 3.49 | -0.33 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 185 011.75 | 4.28 | 5.28 | -0.22 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 195 159.29 | 4.52 | 3.94 | -0.29 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 167 429.47 | 3.88 | 3.91 | -0.25 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 343 930.57 | 7.96 | 4.19 | -0.49 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 363 059.54 | 8.40 | 11.53 | 0.06 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 359 064.44 | 8.31 | 11.89 | 0.09 |
| корпоративные облигации
|
1 956 299.23 | 45.28 | 21.48 | 4.03 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] | 3 014.82 | 0.07 | 4.89 | 0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] | 201 207.82 | 4.66 | 0.45 | -0.47 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] | 55 465.55 | 1.28 | 4.75 | -0.08 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4B02-01-00356-R-002P] | 5 147.39 | 0.12 | 1.47 | -0.01 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-11-36241-R-003P] | 240 821.50 | 5.57 | 1.29 | -0.52 |
| Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] | 311 668.92 | 7.21 | новый актив | |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] | 288 462.36 | 6.68 | 2.83 | -0.51 |
| РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] | 45 930.00 | 1.06 | 0.04 | -0.12 |
| Россети, облигация, [4B02-17-65018-D-001P] | 155 691.00 | 3.60 | 1.94 | -0.31 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-001P] | 37 958.27 | 0.88 | 1.47 | -0.08 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] | 242 866.20 | 5.62 | 2.32 | -0.46 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] | 105 596.24 | 2.44 | 0.44 | -0.25 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 262 469.16 | 6.08 | 4.01 | -0.38 |
| Дебиторская задолженность
|
258 595.10 | 5.99 | 5.70 | -0.28 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 200.81 | менее 0.01 | 0.20 | -0.01 |
| прочая дебиторская задолженность | 258 394.29 | 5.98 | 5.71 | -0.28 |
| ВСЕГО активов: | 4 320 203.37 | 100.00 | 10.65 | |
СЧА Фонда: 4 312 440 048.86 руб.
Стоимость пая: 7 193.73 руб.
Стоимость пая: 7 193.73 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 6 278.78 | -20.47 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 484.55 | 38.36 |
| ВСЕГО обязательств: | 7 763.33 | -13.43 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |