|
|
Состав и структура фонда Мировой баланс
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
179.62 | 0.26 | -30.40 | -0.12 |
рубли | 179.62 | 0.26 | -30.40 | -0.12 |
![]() ![]() ![]() |
67 816.83 | 97.61 | 0.60 | -1.66 |
![]() ![]() ![]() |
38 723.81 | 55.74 | -9.03 | -6.95 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 3 454.11 | 4.97 | 6.21 | 0.18 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 2 556.12 | 3.68 | 1.52 | -0.03 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 6 774.13 | 9.75 | -12.37 | -1.63 |
Россия, облигация, [26245RMFS] | 4 641.98 | 6.68 | 6.72 | 0.27 |
Россия, облигация, [26246RMFS] | 7 606.50 | 10.95 | 1.04 | -0.14 |
Россия, облигация, [26247RMFS] | 7 112.50 | 10.24 | -14.39 | -2.00 |
Россия, облигация, [26248RMFS] | 6 578.48 | 9.47 | -21.44 | -2.86 |
![]() ![]() ![]() |
29 093.02 | 41.87 | 17.12 | 5.29 |
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 3 447.59 | 4.96 | -1.06 | -0.17 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] | 5 370.35 | 7.73 | новый актив | |
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] | 374.67 | 0.54 | -1.44 | -0.02 |
ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] | 1 606.38 | 2.31 | -1.97 | -0.10 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-12-36400-R-001P] | 3 709.37 | 5.34 | -1.96 | -0.23 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] | 2 318.01 | 3.34 | 0.40 | -0.06 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 2 782.40 | 4.00 | -0.97 | -0.14 |
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] | 3 010.54 | 4.33 | -0.60 | -0.13 |
РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] | 3 662.78 | 5.27 | 5.18 | 0.14 |
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] | 2 810.94 | 4.05 | -28.36 | -1.73 |
![]() ![]() ![]() |
1 481.24 | 2.13 | 527.49 | 1.78 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 32.36 | 0.05 | новый актив | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 201.20 | 0.29 | -14.76 | -0.06 |
прочая дебиторская задолженность | 1 247.67 | 1.80 | новый актив | |
ВСЕГО активов: | 69 477.69 | 100.00 | 2.32 |
СЧА Фонда: 69 181 409.14 руб.
Стоимость пая: 6 630.85 руб.
Стоимость пая: 6 630.85 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 275.39 | 20.08 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 20.89 | 16.86 |
ВСЕГО обязательств: | 296.28 | 19.85 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |