| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
88.50 |
0.15 |
-93.93 |
-2.37 |
| рубли |
88.50 |
0.15 |
-93.64 |
-2.25 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 883.50 |
4.99 |
-36.61 |
-2.87 |
 Нефтегазовая отрасль
| 721.50 |
1.25 |
-63.84 |
-2.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
721.50 |
1.25 |
-6.47 |
-0.08 |
| Черная металлургия
| 2 162.00 |
3.74 |
-15.33 |
-0.67 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 021.84 |
1.77 |
-18.67 |
-0.40 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 140.16 |
1.97 |
-12.09 |
-0.27 |
| обыкновенные акции
|
2 883.50 |
4.99 |
-36.61 |
-2.87 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 021.84 |
1.77 |
-18.67 |
-0.40 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
721.50 |
1.25 |
-6.47 |
-0.08 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 140.16 |
1.97 |
-12.09 |
-0.27 |
| Облигации российских эмитентов
|
51 254.04 |
88.77 |
0.49 |
0.67 |
| корпоративные облигации
|
51 254.04 |
88.77 |
0.49 |
0.67 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
3 285.96 |
5.69 |
0.69 |
0.05 |
| ГТЛК, облигация, [4-04-32432-H] |
1 229.26 |
2.13 |
3.97 |
0.09 |
| ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] |
984.01 |
1.70 |
102.16 |
0.86 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
595.29 |
1.03 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] |
2 274.80 |
3.94 |
-23.86 |
-1.22 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] |
5 184.02 |
8.98 |
8.08 |
0.69 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
1 694.28 |
2.93 |
-16.27 |
-0.57 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
4 431.93 |
7.68 |
0.64 |
0.07 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
872.23 |
1.51 |
94.67 |
0.74 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
5 171.13 |
8.96 |
-0.15 |
0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
3 600.44 |
6.24 |
-1.69 |
-0.09 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
3 937.12 |
6.82 | новый актив |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
5 009.65 |
8.68 |
0.06 |
0.03 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
1 990.39 |
3.45 |
81.97 |
1.56 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
950.87 |
1.65 |
1.30 |
0.03 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
5 119.65 |
8.87 |
1.64 |
0.17 |
| ФосАгро, облигация, [4-01-06556-A] |
624.97 |
1.08 |
5.97 |
0.06 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
4 298.04 |
7.44 |
33.03 |
1.86 |
| Дебиторская задолженность
|
3 513.63 |
6.09 |
297.78 |
4.56 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3 513.63 |
6.09 |
297.80 |
4.56 |
| ВСЕГО активов: |
57 739.67
| 100.00
| -0.26
| |
СЧА Фонда: 57 529 400.34 руб.
Стоимость пая: 5 521.04 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 177.87 |
-47.74 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 32.39 |
17.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
210.27
| -42.83
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
