| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 261.62 |
0.89 |
-52.29 |
-1.00 |
| рубли |
1 261.62 |
0.89 |
-52.29 |
-1.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
129 806.49 |
91.55 |
2.33 |
1.06 |
 государственные облигации
|
51 977.93 |
36.66 |
-1.60 |
-1.02 |
| Россия, облигация, [12156120V] |
602.92 |
0.43 |
2.44 |
0.01 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
17 720.34 |
12.50 |
1.24 |
0.01 |
| Россия, облигация, [12156124V] |
24 790.94 |
17.48 |
5.28 |
0.68 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
8 863.73 |
6.25 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
77 828.56 |
54.89 |
5.14 |
2.08 |
| Акрон, облигация, [4B02-02-00207-A-002P] |
581.17 |
0.41 |
1.84 |
0.00 |
| Акрон, облигация, [4B02-03-00207-A-002P] |
9 876.30 |
6.97 |
0.19 |
-0.06 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-15-55319-E-001P] |
7 352.24 |
5.19 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
2 331.04 |
1.64 |
-62.87 |
-2.84 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
3 355.01 |
2.37 |
-1.37 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] |
2 274.71 |
1.60 |
2.57 |
0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] |
6 144.29 |
4.33 |
-0.92 |
-0.09 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
3 327.92 |
2.35 |
0.07 |
-0.02 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
2 793.62 |
1.97 |
0.68 |
-0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] |
2 348.59 |
1.66 |
-2.12 |
-0.05 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-002P] |
1 470.10 |
1.04 |
-0.05 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
4 161.62 |
2.93 |
-2.38 |
-0.11 |
| Полюс, облигация, [4B02-06-55192-E-001P] |
10 771.36 |
7.60 |
1.99 |
0.07 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P] |
3 420.74 |
2.41 |
1.47 |
0.01 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-09-00124-A-001P] |
2 619.98 |
1.85 |
1.53 |
0.01 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
4 349.85 |
3.07 |
1.26 |
0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
10 650.01 |
7.51 |
1.85 |
0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
249.44 |
0.18 |
18.90 |
0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
249.44 |
0.18 |
18.90 |
0.03 |
| Иные ценные бумаги
|
10 478.31 |
7.39 |
0.00 |
-0.08 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
8 617.36 |
6.08 |
-0.29 |
-0.09 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] |
1 860.96 |
1.31 |
1.37 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
141 795.86
| 100.01
| 1.15
| |
СЧА Фонда: 141 123 488.65 руб.
Стоимость пая: 7 238.92 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 600.88 |
5.98 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 71.49 |
28.28 |
| ВСЕГО обязательств: |
672.37
| 7.98
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
