|
|
Состав и структура фонда БКС Драгоценные Металлы
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
6 553.02 | 1.51 | -63.09 | 1.51 |
рубли | 6 553.02 | 1.51 | -63.09 | 1.51 |
![]() ![]() ![]() |
428 425.34 | 98.42 | 5.95 | 98.42 |
![]() ![]() ![]() |
428 425.34 | 98.42 | 5.95 | 98.42 |
Золото | 428 425.34 | 98.42 | 5.95 | 98.42 |
![]() ![]() ![]() |
304.54 | 0.07 | 19.21 | 0.07 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 304.54 | 0.07 | 19.21 | 0.07 |
ВСЕГО активов: | 435 282.89 | 100.00 | 3.05 |
СЧА Фонда: 432 313 096.45 руб.
Стоимость пая: 210.87 руб.
Стоимость пая: 210.87 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 2 945.62 | 77.02 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 24.18 | --- |
ВСЕГО обязательств: | 2 969.80 | 78.47 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |