| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
3 504.65 |
0.25 |
935.31 |
0.23 |
| рубли |
3 504.65 |
0.25 |
935.31 |
0.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 194 192.88 |
85.04 |
-3.42 |
-4.14 |
 государственные облигации
|
144 948.40 |
10.32 |
2.91 |
0.16 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
2 062.92 |
0.15 | новый актив |
| Россия, облигация, [52002RMFS] |
25 861.86 |
1.84 |
0.59 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] |
63 339.46 |
4.51 |
3.97 |
0.12 |
| Россия, облигация, [52005RMFS] |
53 684.15 |
3.82 |
-0.99 |
-0.09 |
| корпоративные облигации
|
1 049 244.48 |
74.72 |
-4.24 |
-4.30 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] |
117 788.69 |
8.39 |
-0.12 |
-0.11 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] |
56 748.24 |
4.04 |
54.61 |
1.39 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] |
54 838.88 |
3.91 |
-33.37 |
-2.03 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
105 328.19 |
7.50 |
-10.12 |
-0.95 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P] |
16 486.11 |
1.17 |
-3.29 |
-0.06 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] |
85 095.24 |
6.06 |
6.26 |
0.28 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
69 807.68 |
4.97 |
-5.43 |
-0.35 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] |
112 381.23 |
8.00 |
17.45 |
1.10 |
| Газпромбанк, облигация, [4-03-00354-B-002P] |
51 591.82 |
3.67 |
0.96 |
-0.02 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
107 279.05 |
7.64 |
0.52 |
-0.06 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
54 344.41 |
3.87 |
-52.37 |
-4.36 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] |
75 453.59 |
5.37 |
-15.67 |
-1.08 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
128 437.58 |
9.15 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
13 663.76 |
0.97 |
-17.66 |
-0.23 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
206 503.60 |
14.71 |
37.87 |
3.91 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
108 378.58 |
7.72 |
1.83 |
0.04 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
38.56 |
менее 0.01 |
-92.87 |
-0.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
98 086.46 |
6.99 |
129.10 |
3.90 |
| ВСЕГО активов: |
1 404 201.13
| 100.00
| 1.27
| |
СЧА Фонда: 1 402 175 754.14 руб.
Стоимость пая: 2 337.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 993.94 |
-5.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 31.43 |
27.02 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 025.37
| -5.29
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
