| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
2 617.71 |
0.19 |
574.46 |
0.16 |
| рубли |
2 617.71 |
0.19 |
574.46 |
0.16 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 268 997.15 |
90.27 |
-6.09 |
-4.46 |
 государственные облигации
|
545 603.86 |
38.81 |
8.44 |
3.54 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
160 104.80 |
11.39 |
-39.15 |
-7.06 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
17 444.60 |
1.24 |
0.98 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
145 633.77 |
10.36 |
1.05 |
0.26 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
142 180.50 |
10.11 | новый актив |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
2 031.00 |
0.14 |
1.37 |
0.00 |
| Россия, облигация, [52002RMFS] |
26 863.46 |
1.91 |
1.62 |
0.06 |
| Россия, облигация, [52005RMFS] |
51 345.73 |
3.65 |
2.32 |
0.13 |
| корпоративные облигации
|
723 393.28 |
51.46 |
-14.71 |
-8.00 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] |
80 063.05 |
5.70 |
-29.40 |
-2.25 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] |
68 410.14 |
4.87 |
-0.06 |
0.07 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] |
87 038.53 |
6.19 |
11.61 |
0.72 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
12 766.61 |
0.91 |
-36.53 |
-0.50 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
93 441.86 |
6.65 |
-16.53 |
-1.20 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] |
110 736.66 |
7.88 |
10.42 |
0.85 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
126 219.75 |
8.98 |
0.39 |
0.16 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-07-16677-A-001P] |
132.16 |
0.01 | новый актив |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] |
25 026.17 |
1.78 |
-16.55 |
-0.32 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] |
119 558.36 |
8.51 |
-3.63 |
-0.19 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
134 096.37 |
9.54 |
79.58 |
4.30 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
57 692.16 |
4.10 |
86.23 |
1.93 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
12.34 |
менее 0.01 |
-69.21 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
76 391.87 |
5.43 |
75.00 |
2.37 |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт CNY-3.26, Фьючерс [CNY-3.26] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт CNY-6.26, Фьючерс [CNY-6.26] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 405 711.22
| 100.00
| -1.44
| |
СЧА Фонда: 1 404 236 950.96 руб.
Стоимость пая: 2 349.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 474.27 |
-36.68 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 474.27
| -36.68
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
