Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
3 363.08 |
0.25 |
185.52 |
0.16 |
рубли |
3 363.08 |
0.25 |
185.52 |
0.16 |
Облигации российских эмитентов
|
1 268 757.66 |
95.97 |
7.53 |
5.11 |
государственные облигации
|
205 274.56 |
15.53 |
-32.14 |
-7.76 |
Россия, облигация, [12978107V] |
55 285.52 |
4.18 |
3.60 |
0.07 |
Россия, облигация, [12978116V] |
12 299.09 |
0.93 |
7.27 |
0.05 |
Россия, облигация, [29014RMFS] |
999.42 |
0.08 |
-2.89 |
0.00 |
Россия, облигация, [52002RMFS] |
24 837.41 |
1.88 |
-51.88 |
-2.09 |
Россия, облигация, [52003RMFS] |
60 169.26 |
4.55 |
-28.14 |
-1.90 |
Россия, облигация, [52005RMFS] |
51 683.86 |
3.91 |
2.67 |
0.03 |
корпоративные облигации
|
1 063 483.09 |
80.44 |
21.21 |
12.87 |
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] |
114 618.30 |
8.67 |
-0.91 |
-0.24 |
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
69 695.02 |
5.27 |
-39.21 |
-3.56 |
Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] |
18 431.20 |
1.39 | новый актив |
Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] |
31 650.17 |
2.39 |
-1.31 |
-0.08 |
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] |
77 412.06 |
5.86 |
-2.70 |
-0.27 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P] |
16 128.50 |
1.22 |
-7.71 |
-0.13 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] |
70 825.06 |
5.36 |
5.01 |
0.17 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] |
46 294.19 |
3.50 |
-0.23 |
-0.07 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
71 385.03 |
5.40 | новый актив |
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
6 094.00 |
0.46 |
-2.08 |
-0.02 |
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] |
14 390.37 |
1.09 |
1.88 |
0.00 |
Газпромбанк, облигация, [4-03-00354-B-002P] |
45 093.48 |
3.41 |
107.81 |
1.74 |
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
106 388.40 |
8.05 |
-0.49 |
-0.18 |
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
109 749.57 |
8.30 | новый актив |
Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] |
88 723.06 |
6.71 |
-1.11 |
-0.20 |
НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] |
90 456.01 |
6.84 | новый актив |
РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
23 910.44 |
1.81 | новый актив |
РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
52 946.38 |
4.00 |
-24.96 |
-1.43 |
ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
9 291.87 |
0.70 |
1.31 |
-0.01 |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
Дебиторская задолженность
|
50 026.55 |
3.78 |
-57.41 |
-5.27 |
по сделкам купли-продажи имущества |
10 938.19 |
0.83 |
-86.07 |
-5.22 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
626.05 |
0.05 |
718.82 |
0.04 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
38 462.31 |
2.91 |
-1.10 |
-0.08 |
ВСЕГО активов: |
1 322 147.29
| 100.00
| 1.82
| |
СЧА Фонда: 1 320 382 579.45 руб.
Стоимость пая: 2 189.47 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 1 753.75 |
4.59 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.96 |
-73.00 |
ВСЕГО обязательств: |
1 764.71
| 2.76
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |