| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
338.51 |
0.02 |
-89.93 |
-0.23 |
| рубли |
338.51 |
0.02 |
-89.93 |
-0.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 236 532.94 |
89.18 |
-2.54 |
-6.79 |
 государственные облигации
|
140 846.07 |
10.16 |
-31.39 |
-5.37 |
| Россия, облигация, [52002RMFS] |
25 709.50 |
1.85 |
3.51 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [52003RMFS] |
60 918.26 |
4.39 |
1.24 |
-0.16 |
| Россия, облигация, [52005RMFS] |
54 218.31 |
3.91 |
4.90 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
1 095 686.88 |
79.02 |
3.03 |
-1.42 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] |
117 928.66 |
8.50 |
2.89 |
-0.17 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] |
36 704.51 |
2.65 |
15.97 |
0.26 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] |
82 301.36 |
5.94 |
6.32 |
0.08 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
117 194.03 |
8.45 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P] |
17 047.40 |
1.23 |
5.70 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] |
80 082.64 |
5.78 |
13.07 |
0.42 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
73 813.35 |
5.32 |
3.40 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
13 582.12 |
0.98 |
122.88 |
0.52 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] |
95 681.25 |
6.90 | новый актив |
| Газпромбанк, облигация, [4-03-00354-B-002P] |
51 101.01 |
3.69 |
13.32 |
0.28 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
106 728.80 |
7.70 |
0.32 |
-0.35 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
114 089.37 |
8.23 |
3.95 |
-0.07 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] |
89 475.23 |
6.45 |
0.85 |
-0.26 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
16 593.49 |
1.20 |
-30.60 |
-0.61 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
5 510.73 |
0.40 |
-40.69 |
-0.30 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-07-00660-R-001P] |
77 852.91 |
5.61 | новый актив |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
149 784.10 |
10.80 |
199.41 |
7.02 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
106 428.92 |
7.68 |
873.00 |
6.85 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
540.93 |
0.04 |
-13.60 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
42 814.25 |
3.09 |
11.31 |
0.18 |
| ВСЕГО активов: |
1 386 655.56
| 100.00
| 4.88
| |
СЧА Фонда: 1 384 517 091.99 руб.
Стоимость пая: 2 316.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 113.72 |
20.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 24.75 |
125.89 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 138.46
| 21.18
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
