| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
6 009.46 |
0.39 |
1 849.19 |
0.37 |
| рубли |
6 009.46 |
0.39 |
1 849.19 |
0.37 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 505 690.30 |
97.41 |
11.97 |
9.85 |
 государственные облигации
|
783 816.65 |
50.71 |
9.18 |
3.96 |
| Россия, облигация, [12156124V] |
344 122.24 |
22.26 |
-40.03 |
-15.10 |
| Россия, облигация, [12840115V] |
208 163.92 |
13.47 |
420.45 |
10.87 |
| Россия, облигация, [12840117V] |
61 240.57 |
3.96 | новый актив |
| Россия, облигация, [12840118V] |
25 067.75 |
1.62 | новый актив |
| Россия, облигация, [12840119V] |
88 025.60 |
5.69 |
87.03 |
2.63 |
| Россия, облигация, [52004RMFS] |
2 289.00 |
0.15 |
1.09 |
0.00 |
| Россия, облигация, [52005RMFS] |
54 907.57 |
3.55 |
1.32 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
721 873.64 |
46.70 |
15.18 |
5.89 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
24 758.42 |
1.60 |
-53.42 |
-1.86 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] |
37 542.89 |
2.43 |
-5.38 |
-0.15 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-02-01000-B-002P] |
17 849.69 |
1.15 |
-1.83 |
-0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] |
58 571.23 |
3.79 |
13.39 |
0.43 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-14-01000-B] |
23 187.90 |
1.50 |
-55.05 |
-1.86 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-17-40155-F-001P] |
8 542.95 |
0.55 |
-82.53 |
-2.63 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
7 482.28 |
0.48 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
84 837.16 |
5.49 |
470.07 |
4.52 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
127 580.70 |
8.25 |
45.89 |
2.56 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] |
125 277.60 |
8.10 | новый актив |
| Полюс, облигация, [4B02-11-55192-E-001P] |
101 853.04 |
6.59 |
-26.59 |
-2.44 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
3 831.44 |
0.25 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] |
100 558.34 |
6.51 |
38.07 |
1.77 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Внешпромбанк, 9% 14nov2016, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
34 051.41 |
2.20 |
-82.15 |
-10.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 999.62 |
0.13 |
-98.68 |
-9.75 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
32 051.79 |
2.07 |
-1.79 |
-0.05 |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт на курс китайский юань – российский рубль CNY-12.26, Фьючерс [CNY-12.26] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Фьючерсный контракт на курс китайский юань – российский рубль CNY-3.27, Фьючерс [CNY-3.27] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| Фьючерсный контракт на курс китайский юань – российский рубль CNY-9.26, Фьючерс [CNY-9.26] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 545 751.17
| 100.00
| 0.65
| |
СЧА Фонда: 1 543 072 396.34 руб.
Стоимость пая: 2 601.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 2 678.78 |
25.17 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 678.78
| 25.17
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
