| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
103 053.86 |
4.97 |
53.11 |
1.01 |
| рубли |
103 053.86 |
4.97 |
53.11 |
1.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 697 449.11 |
81.78 |
20.55 |
-1.07 |
 государственные облигации
|
32 161.73 |
1.55 |
новый актив |
| Россия, облигация, [12840112V] |
32 161.73 |
1.55 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
1 665 287.38 |
80.23 |
18.27 |
-2.62 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
72 047.52 |
3.47 |
2.38 |
-0.67 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
26 845.59 |
1.29 |
1.03 |
-0.27 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
12 012.10 |
0.58 |
4.35 |
-0.10 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
60 803.04 |
2.93 |
-1.81 |
-0.71 |
| Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] |
11 556.23 |
0.56 |
-0.68 |
-0.12 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
148 554.88 |
7.16 |
2.17 |
-1.40 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
15 829.80 |
0.76 |
-0.00 |
-0.17 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
12 366.12 |
0.60 |
-0.41 |
-0.13 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
11 479.32 |
0.55 |
2.15 |
-0.11 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
9 042.04 |
0.44 |
1.64 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
44 259.75 |
2.13 |
3.08 |
-0.40 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
19 758.52 |
0.95 |
0.77 |
-0.20 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
88 513.74 |
4.26 |
74.59 |
1.28 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
52 135.78 |
2.51 |
3.28 |
-0.46 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
136 397.96 |
6.57 |
-0.49 |
-1.50 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
11 586.63 |
0.56 |
3.15 |
-0.10 |
| Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] |
67 031.98 |
3.23 |
-0.97 |
-0.75 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
75 015.94 |
3.61 |
1.67 |
-0.73 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] |
96 993.83 |
4.67 |
0.24 |
-1.02 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
16 191.85 |
0.78 |
-0.70 |
-0.18 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
27 021.10 |
1.30 |
-1.07 |
-0.31 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] |
54 562.57 |
2.63 |
1.56 |
-0.53 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
85 625.05 |
4.13 | новый актив |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
135 207.58 |
6.51 |
211.18 |
3.95 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
56 964.50 |
2.74 |
-0.52 |
-0.63 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
73 686.72 |
3.55 |
-0.01 |
-0.79 |
| РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P] |
24 410.96 |
1.18 |
5.54 |
-0.18 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
43 585.23 |
2.10 |
7.43 |
-0.29 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
39 350.54 |
1.90 |
-1.37 |
-0.45 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
53 102.08 |
2.56 |
134.95 |
1.23 |
| ТМК, облигация, [RU000A107JN3] |
47 521.97 |
2.29 |
-2.01 |
-0.56 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
35 826.47 |
1.73 |
0.75 |
-0.36 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
113 167.03 |
5.45 |
-3.73 |
-1.47 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
113 167.03 |
5.45 |
-3.73 |
-1.47 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 | новый актив |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
113 167.03 |
5.45 |
-3.73 |
-1.47 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
113 167.03 |
5.45 |
-3.73 |
-1.47 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
146 175.38 |
7.04 |
61.98 |
1.73 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
145 849.87 |
7.03 |
127.89 |
3.26 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
200.74 |
0.01 |
-98.88 |
-1.04 |
| прочая дебиторская задолженность |
124.77 |
0.01 |
-98.51 |
-0.48 |
| Иные ценные бумаги
|
15 739.70 |
0.76 |
-3.43 |
-0.20 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
15 739.70 |
0.76 |
-3.43 |
-0.20 |
| ВСЕГО активов: |
2 075 585.09
| 100.00
| 22.13
| |
СЧА Фонда: 2 070 798 783.27 руб.
Стоимость пая: 1 882.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 093.98 |
5.83 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 692.33 |
24.89 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 786.31
| 8.22
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
