| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
58 340.36 |
4.65 |
1.73 |
0.08 |
| рубли |
58 340.36 |
4.65 |
1.73 |
0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 081 750.62 |
86.28 |
0.88 |
0.75 |
 корпоративные облигации
|
1 081 750.62 |
86.28 |
0.88 |
0.75 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
68 937.54 |
5.50 |
-2.97 |
-0.17 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
26 274.44 |
2.10 |
-2.77 |
-0.06 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
11 418.35 |
0.91 |
-2.67 |
-0.03 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
59 093.12 |
4.71 |
-2.67 |
-0.13 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
15 191.41 |
1.21 |
-2.22 |
-0.03 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
12 190.65 |
0.97 |
-3.59 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
8 620.91 |
0.69 |
-2.18 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
40 651.82 |
3.24 |
-2.89 |
-0.10 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
18 690.33 |
1.49 |
-1.94 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
33 640.03 |
2.68 | новый актив |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
49 904.93 |
3.98 |
-3.09 |
-0.13 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [RU000A108Y11] |
14 693.62 |
1.17 |
-65.34 |
-2.21 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
78 016.80 |
6.22 |
-4.01 |
-0.26 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
10 997.24 |
0.88 |
-1.28 |
-0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] |
63 565.58 |
5.07 |
-4.33 |
-0.23 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
67 980.91 |
5.42 |
-8.54 |
-0.51 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] |
46 281.67 |
3.69 |
2.10 |
0.07 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
15 502.23 |
1.24 |
-6.39 |
-0.08 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
26 536.99 |
2.12 |
-3.61 |
-0.08 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
41 121.15 |
3.28 |
-6.26 |
-0.22 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
53 253.58 |
4.25 |
-2.94 |
-0.13 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
69 275.08 |
5.53 |
-2.93 |
-0.16 |
| РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P] |
20 707.99 |
1.65 |
-5.94 |
-0.11 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
40 755.64 |
3.25 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4-14-65134-D] |
47 543.93 |
3.79 |
-3.17 |
-0.13 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
38 734.01 |
3.09 |
-3.18 |
-0.10 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
21 149.55 |
1.69 |
-3.40 |
-0.06 |
| ТМК, облигация, [RU000A107JN3] |
45 564.12 |
3.63 |
-4.23 |
-0.16 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
35 456.99 |
2.83 |
-3.36 |
-0.10 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
70 244.37 |
5.60 |
-5.51 |
-0.33 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
70 244.37 |
5.60 |
-5.51 |
-0.33 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
70 244.37 |
5.60 |
-5.51 |
-0.33 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
70 244.37 |
5.60 |
-5.51 |
-0.33 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
27 985.48 |
2.23 |
-16.29 |
-0.44 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
27 299.86 |
2.18 |
8.34 |
0.17 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
368.94 |
0.03 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
261.51 |
0.02 |
-96.82 |
-0.64 |
| прочая дебиторская задолженность |
55.17 |
менее 0.01 |
новый актив |
| Иные ценные бумаги
|
15 492.12 |
1.24 |
-4.84 |
-0.06 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
15 492.12 |
1.24 |
-4.84 |
-0.06 |
| ВСЕГО активов: |
1 253 812.96
| 100.00
| 0.01
| |
СЧА Фонда: 1 251 625 170.47 руб.
Стоимость пая: 1 776.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 827.25 |
-67.48 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 360.55 |
22.67 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 187.79
| -63.00
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
