| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
67 177.11 |
5.00 |
15.15 |
0.35 |
| рубли |
67 177.11 |
5.00 |
15.15 |
0.35 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 170 889.72 |
87.22 |
8.24 |
0.94 |
 корпоративные облигации
|
1 170 889.72 |
87.22 |
8.24 |
0.94 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
68 686.26 |
5.12 |
-0.36 |
-0.38 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
26 268.24 |
1.96 |
-0.02 |
-0.14 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
11 432.32 |
0.85 |
0.12 |
-0.06 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
58 538.91 |
4.36 |
-0.94 |
-0.35 |
| Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] |
10 931.06 |
0.81 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
15 275.10 |
1.14 |
0.55 |
-0.07 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
12 097.10 |
0.90 |
-0.77 |
-0.07 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
10 922.30 |
0.81 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
8 532.47 |
0.64 |
-1.03 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
42 115.86 |
3.14 |
3.60 |
-0.10 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
18 428.69 |
1.37 |
-1.40 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
33 853.32 |
2.52 |
0.63 |
-0.16 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
49 926.22 |
3.72 |
0.04 |
-0.26 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
107 330.13 |
8.00 |
37.57 |
1.78 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
11 013.60 |
0.82 |
0.15 |
-0.06 |
| Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] |
63 181.09 |
4.71 |
-0.60 |
-0.36 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
68 884.02 |
5.13 |
1.33 |
-0.29 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] |
46 328.62 |
3.45 |
0.10 |
-0.24 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
15 635.70 |
1.16 |
0.86 |
-0.08 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
26 185.86 |
1.95 |
-1.32 |
-0.17 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] |
50 766.94 |
3.78 | новый актив |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
41 705.98 |
3.11 |
1.42 |
-0.17 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
53 368.66 |
3.98 |
0.22 |
-0.27 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
72 209.52 |
5.38 |
4.24 |
-0.15 |
| РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P] |
21 058.93 |
1.57 |
1.69 |
-0.08 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
37 862.78 |
2.82 |
-7.10 |
-0.43 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4-14-65134-D] |
47 717.65 |
3.55 |
0.37 |
-0.24 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
37 998.25 |
2.83 |
-1.90 |
-0.26 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
21 152.68 |
1.58 |
0.01 |
-0.11 |
| ТМК, облигация, [RU000A107JN3] |
46 159.61 |
3.44 |
1.31 |
-0.19 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
35 321.84 |
2.63 |
-0.38 |
-0.20 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
70 970.49 |
5.29 |
1.03 |
-0.31 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
70 970.49 |
5.29 |
1.03 |
-0.31 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
70 970.49 |
5.29 |
1.03 |
-0.31 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
70 970.49 |
5.29 |
1.03 |
-0.31 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
17 799.05 |
1.33 |
-36.40 |
-0.90 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
17 500.00 |
1.30 |
-35.90 |
-0.88 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
198.76 |
0.01 |
-46.13 |
-0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
94.64 |
0.01 |
-63.81 |
-0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
5.65 |
менее 0.01 |
-89.75 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
15 619.77 |
1.16 |
0.82 |
-0.08 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
15 619.77 |
1.16 |
0.82 |
-0.08 |
| ВСЕГО активов: |
1 342 456.14
| 100.00
| 7.07
| |
СЧА Фонда: 1 339 976 754.23 руб.
Стоимость пая: 1 788.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 045.36 |
11.94 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 434.03 |
20.38 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 479.39
| 13.33
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
