| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
49 387.49 |
4.72 |
-17.03 |
-0.91 |
| рубли |
49 387.49 |
4.72 |
-17.03 |
-0.91 |
| Облигации российских эмитентов
|
831 583.41 |
79.55 |
9.64 |
7.81 |
 корпоративные облигации
|
831 583.41 |
79.55 |
9.64 |
7.81 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
19 219.55 |
1.84 |
2.10 |
0.06 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] |
38 357.67 |
3.67 |
7.19 |
0.29 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
15 859.58 |
1.52 |
1.23 |
0.04 |
| ГТЛК, облигация, [RU000A1078V2] |
13 082.87 |
1.25 |
3.97 |
0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-003P] |
21 472.86 |
2.05 |
0.04 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
42 153.13 |
4.03 |
-6.69 |
-0.24 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
17 441.23 |
1.67 |
-7.14 |
-0.11 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [RU000A108Y11] |
66 891.60 |
6.40 | новый актив |
| Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] |
45 938.75 |
4.39 |
2.66 |
0.16 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
31 564.39 |
3.02 |
1.99 |
0.09 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A1086M4] |
60 078.55 |
5.75 |
6.93 |
0.44 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] |
44 267.36 |
4.23 |
6.11 |
0.28 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
6 941.74 |
0.66 |
-58.10 |
-0.91 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
46 482.60 |
4.45 |
-0.64 |
0.03 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
42 869.90 |
4.10 |
-2.10 |
-0.04 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
21 872.91 |
2.09 |
-0.00 |
0.02 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
53 378.60 |
5.11 |
7.53 |
0.41 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4-14-65134-D] |
52 004.42 |
4.97 |
5.38 |
0.30 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
2 047.24 |
0.20 |
2.28 |
0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
22 360.61 |
2.14 |
2.21 |
0.07 |
| Т-Банк, облигация, [RU000A107746] |
24 228.94 |
2.32 |
-5.71 |
-0.11 |
| ТМК, облигация, [RU000A107JN3] |
41 459.78 |
3.97 |
-4.02 |
-0.12 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
13 753.74 |
1.32 |
-0.23 |
0.02 |
| ЧТПЗ, облигация, [4-04-00182-A] |
87 855.39 |
8.40 |
7.12 |
0.64 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
118 877.39 |
11.37 |
8.36 |
0.99 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
60 726.29 |
5.81 |
9.50 |
0.56 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
35 957.08 |
3.44 |
7.78 |
0.28 |
| Уралкалий, облигация, [XS2010040397] |
22 194.02 |
2.12 |
6.27 |
0.14 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
118 877.39 |
11.37 |
8.36 |
0.99 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
60 726.29 |
5.81 |
9.50 |
0.56 |
| Озон Холдингс, облигация, [XS2304902443] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
35 957.08 |
3.44 |
7.78 |
0.28 |
| Уралкалий, облигация, [XS2010040397] |
22 194.02 |
2.12 |
6.27 |
0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
10 669.41 |
1.02 |
-88.88 |
-8.05 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10 513.60 |
1.01 |
53.71 |
0.36 |
| прочая дебиторская задолженность |
155.81 |
0.01 |
-92.11 |
-0.18 |
| Иные ценные бумаги
|
34 888.97 |
3.34 |
3.59 |
0.15 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
18 758.50 |
1.79 |
3.15 |
0.07 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
16 130.47 |
1.54 |
4.10 |
0.07 |
| ВСЕГО активов: |
1 045 406.68
| 100.00
| -1.12
| |
СЧА Фонда: 1 038 617 122.82 руб.
Стоимость пая: 1 798.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 6 179.93 |
90.72 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 609.63 |
15.57 |
| ВСЕГО обязательств: |
6 789.55
| 80.20
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
