| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
67 306.92 |
3.96 |
0.19 |
-1.04 |
| рубли |
67 306.92 |
3.96 |
0.19 |
-1.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 408 064.94 |
82.85 |
20.26 |
-4.37 |
 корпоративные облигации
|
1 408 064.94 |
82.85 |
20.26 |
-4.37 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
70 375.26 |
4.14 |
2.46 |
-0.98 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] |
26 570.70 |
1.56 |
1.15 |
-0.40 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] |
11 511.03 |
0.68 |
0.69 |
-0.17 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
61 924.13 |
3.64 |
5.78 |
-0.72 |
| Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] |
11 635.21 |
0.68 |
6.44 |
-0.13 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
145 399.77 |
8.56 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
15 830.22 |
0.93 |
3.63 |
-0.21 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
12 417.17 |
0.73 |
2.65 |
-0.17 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
11 237.57 |
0.66 |
2.89 |
-0.15 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
8 896.43 |
0.52 |
4.27 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
42 938.40 |
2.53 |
1.95 |
-0.61 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
19 607.61 |
1.15 |
6.40 |
-0.22 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
50 698.32 |
2.98 |
49.76 |
0.46 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
50 478.07 |
2.97 |
1.11 |
-0.75 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
137 065.29 |
8.07 |
27.70 |
0.07 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] |
11 233.17 |
0.66 |
1.99 |
-0.16 |
| Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] |
67 691.97 |
3.98 |
7.14 |
-0.73 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
73 780.73 |
4.34 |
7.11 |
-0.79 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [RU000A106YZ8] |
96 765.10 |
5.69 |
108.87 |
2.24 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
16 306.78 |
0.96 |
4.29 |
-0.20 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
27 312.32 |
1.61 |
4.30 |
-0.34 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] |
53 724.47 |
3.16 |
5.83 |
-0.62 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
43 450.65 |
2.56 |
4.18 |
-0.55 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
57 264.87 |
3.37 |
7.30 |
-0.61 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] |
73 694.63 |
4.34 |
2.06 |
-1.04 |
| РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P] |
23 129.51 |
1.36 |
9.83 |
-0.21 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
40 572.42 |
2.39 |
7.16 |
-0.43 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
39 897.30 |
2.35 |
5.00 |
-0.48 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
22 600.96 |
1.33 |
6.85 |
-0.25 |
| ТМК, облигация, [RU000A107JN3] |
48 494.39 |
2.85 |
5.06 |
-0.59 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
35 560.49 |
2.09 |
0.68 |
-0.54 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
117 547.02 |
6.92 |
65.63 |
1.63 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
117 547.02 |
6.92 |
65.63 |
1.63 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
117 547.02 |
6.92 |
65.63 |
1.63 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] |
117 547.02 |
6.92 |
65.63 |
1.63 |
| Дебиторская задолженность
|
90 240.34 |
5.31 |
407.00 |
3.98 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
63 999.76 |
3.77 |
265.71 |
2.47 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
17 851.45 |
1.05 |
18 762.41 |
1.04 |
| прочая дебиторская задолженность |
8 389.14 |
0.49 |
148 297.66 |
0.49 |
| Иные ценные бумаги
|
16 298.31 |
0.96 |
4.34 |
-0.20 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B - Облигации [4B02-367-00004-T-001P] |
16 298.31 |
0.96 |
4.34 |
-0.20 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 | новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 699 457.53
| 100.00
| 26.59
| |
СЧА Фонда: 1 695 034 598.61 руб.
Стоимость пая: 1 872.27 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 868.57 |
89.14 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 554.36 |
27.72 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 422.93
| 78.39
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
