| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
12 727.07 |
0.29 |
-31.55 |
-0.13 |
| рубли |
12 727.07 |
0.29 |
-31.55 |
-0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 679 487.77 |
61.56 |
-5.14 |
-1.88 |
 FMCG ретейл
| 108 866.87 |
2.50 |
-9.52 |
-0.20 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
108 866.87 |
2.50 |
-9.52 |
-0.20 |
| Банки
| 376 498.57 |
8.65 |
-11.26 |
-0.88 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
24 734.71 |
0.57 |
-14.40 |
-0.08 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
118 797.38 |
2.73 |
-10.27 |
-0.24 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
232 966.47 |
5.35 |
-11.42 |
-0.56 |
| Водный транспорт
| 219 572.24 |
5.04 |
0.86 |
0.15 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
219 572.24 |
5.04 |
0.86 |
0.15 |
| Добыча драгоценных металлов
| 61 368.90 |
1.41 |
12.93 |
0.19 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
61 368.90 |
1.41 |
12.93 |
0.19 |
| Институты развития и государственные агентства
| 259 519.85 |
5.96 |
-2.06 |
0.01 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
259 519.85 |
5.96 |
-2.06 |
0.01 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 57 764.96 |
1.32 |
438.52 |
1.08 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
11 846.88 |
0.27 |
10.44 |
0.03 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
45 918.08 |
1.05 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 647 952.34 |
14.88 |
-6.90 |
-0.75 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
118 525.85 |
2.72 |
-2.43 |
-0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
317 594.66 |
7.30 |
-9.11 |
-0.55 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
26 181.96 |
0.60 |
1.21 |
0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
72 847.95 |
1.67 |
56.60 |
0.63 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
60 542.07 |
1.39 |
4.68 |
0.09 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
52 259.85 |
1.20 |
7.08 |
0.10 |
| Онлайн-ретейл
| 32 930.25 |
0.76 |
-22.81 |
-0.20 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
32 930.25 |
0.76 |
-22.81 |
-0.20 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 98 566.63 |
2.26 |
-5.65 |
-0.09 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
98 566.63 |
2.26 |
-5.65 |
-0.09 |
| Профессиональные услуги
| 42 793.58 |
0.98 |
-4.96 |
-0.03 |
| В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G] |
42 793.58 |
0.98 |
-4.96 |
-0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 136 963.96 |
3.15 |
-11.50 |
-0.33 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
74 337.43 |
1.71 |
-16.84 |
-0.30 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
62 626.53 |
1.44 |
-4.20 |
-0.03 |
| Удобрения
| 53 164.69 |
1.22 |
-5.04 |
-0.04 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
53 164.69 |
1.22 |
-5.04 |
-0.04 |
| Холдинги
| 298 991.94 |
6.87 |
-9.20 |
-0.53 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
58 426.37 |
1.34 |
12.97 |
0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
117 953.84 |
2.71 |
6.53 |
0.22 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
122 611.73 |
2.82 |
-26.51 |
-0.93 |
| Цветная металлургия
| 284 532.98 |
6.54 |
-6.49 |
-0.29 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
284 532.98 |
6.54 |
-6.49 |
-0.29 |
| обыкновенные акции
|
2 394 261.45 |
55.01 |
-4.72 |
-1.43 |
| В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G] |
42 793.58 |
0.98 |
-4.96 |
-0.03 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
58 426.37 |
1.34 |
12.97 |
0.18 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
11 846.88 |
0.27 |
10.44 |
0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
284 532.98 |
6.54 |
-6.49 |
-0.29 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
118 525.85 |
2.72 |
-2.43 |
-0.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
317 594.66 |
7.30 |
-9.11 |
-0.55 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
45 918.08 |
1.05 | новый актив |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
259 519.85 |
5.96 |
-2.06 |
0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
108 866.87 |
2.50 |
-9.52 |
-0.20 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
26 181.96 |
0.60 |
1.21 |
0.02 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
32 930.25 |
0.76 |
-22.81 |
-0.20 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
117 953.84 |
2.71 |
6.53 |
0.22 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
74 337.43 |
1.71 |
-16.84 |
-0.30 |
| МТС-Банк, акция об. [10102268B] |
24 734.71 |
0.57 |
-14.40 |
-0.08 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
72 847.95 |
1.67 |
56.60 |
0.63 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
98 566.63 |
2.26 |
-5.65 |
-0.09 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
62 626.53 |
1.44 |
-4.20 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
118 797.38 |
2.73 |
-10.27 |
-0.24 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
219 572.24 |
5.04 |
0.86 |
0.15 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
122 611.73 |
2.82 |
-26.51 |
-0.93 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
60 542.07 |
1.39 |
4.68 |
0.09 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
53 164.69 |
1.22 |
-5.04 |
-0.04 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
61 368.90 |
1.41 |
12.93 |
0.19 |
| привилегированные акции
|
285 226.32 |
6.55 |
-8.52 |
-0.45 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
232 966.47 |
5.35 |
-11.42 |
-0.56 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
52 259.85 |
1.20 |
7.08 |
0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 496 098.80 |
34.37 |
-3.11 |
-0.31 |
| региональные и муниципальные облигации
|
36 233.27 |
0.83 |
0.01 |
0.02 |
| Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0] |
30 604.20 |
0.70 |
-0.20 |
0.01 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] |
5 629.07 |
0.13 |
1.16 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
1 459 865.52 |
33.54 |
-3.19 |
-0.33 |
| Акрон, облигация, [4B02-06-00207-A-001P] |
49 647.04 |
1.14 |
-0.99 |
0.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] |
66 249.95 |
1.52 |
1.25 |
0.05 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-15-36442-R-001P] |
45 377.50 |
1.04 |
-0.13 |
0.02 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-16-36442-R-001P] |
18 337.02 |
0.42 |
-0.01 |
0.01 |
| Банк ПСБ, облигация, [4B02-02-03251-B-004P] |
49 851.50 |
1.15 |
-0.99 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P] |
17 464.27 |
0.40 |
2.74 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] |
49 516.00 |
1.14 |
-0.27 |
0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-05-00146-A-004P] |
40 542.40 |
0.93 |
0.32 |
0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
35 302.94 |
0.81 |
1.45 |
0.03 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-10-55234-E-001P] |
25 216.75 |
0.58 |
-0.24 |
0.01 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-21-16493-A-001P] |
24 723.15 |
0.57 |
-0.99 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
50 467.50 |
1.16 |
-0.00 |
0.03 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] |
65 439.36 |
1.50 |
0.08 |
0.03 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-13-25642-H-001P] |
50 394.94 |
1.16 |
0.41 |
0.03 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
56 302.06 |
1.29 |
1.20 |
0.04 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] |
149 578.50 |
3.44 |
-0.01 |
0.08 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
48 666.00 |
1.12 |
2.31 |
0.05 |
| РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] |
42 772.00 |
0.98 |
0.29 |
0.02 |
| Россельхозбанк, облигация, [43603349B] |
42 578.61 |
0.98 |
1.05 |
0.03 |
| Россельхозбанк, облигация, [43703349B] |
44 060.80 |
1.01 |
0.45 |
0.02 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P] |
36 879.40 |
0.85 |
1.56 |
0.03 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-02-02790-B-002P] |
73 116.80 |
1.68 |
1.08 |
0.06 |
| РусГидро, облигация, [4B02-01-55038-E-002P] |
177 614.26 |
4.08 |
-0.19 |
0.08 |
| Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P] |
60 357.60 |
1.39 |
0.40 |
0.04 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-05-55323-E-001P] |
38 031.19 |
0.87 |
-0.17 |
0.01 |
| Эконива, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00261-L-001P] |
50 068.00 |
1.15 |
0.01 |
0.03 |
| Эконива, облигация, [4B02-01-00261-L-001P] |
51 310.00 |
1.18 |
0.03 |
0.03 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Драгоценные металлы
|
32 727.61 |
0.75 |
32 212.39 |
0.75 |
| Золото
|
32 727.61 |
0.75 |
32 212.39 |
0.75 |
| Золото |
32 727.61 |
0.75 |
32 212.39 |
0.75 |
| Дебиторская задолженность
|
131 570.45 |
3.02 |
103.94 |
1.57 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
24 949.56 |
0.57 |
-53.90 |
-0.65 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
81 391.51 |
1.87 |
3 523.42 |
1.82 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
25 229.38 |
0.58 |
209.60 |
0.40 |
| ВСЕГО активов: |
4 352 611.70
| 99.99
| -2.24
| |
СЧА Фонда: 4 321 561 214.42 руб.
Стоимость пая: 3 112.10 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 17 353.68 |
-35.70 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 13 696.80 |
16.55 |
| ВСЕГО обязательств: |
31 050.49
| -19.85
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
