|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 209.22 | 0.16 | -90.21 | -1.37 |
| рубли | 4 209.22 | 0.16 | -90.21 | -1.37 |
| Акции российских эмитентов
|
2 524 170.45 | 93.19 | -3.36 | 0.07 |
 обыкновенные акции
|
2 230 366.61 | 82.34 | -3.74 | -0.27 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5 792.72 | 0.21 | 3.14 | 0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 56 073.60 | 2.07 | -7.43 | -0.09 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 263.98 | 0.01 | -5.45 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 41 737.50 | 1.54 | -11.66 | -0.14 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 176.98 | 0.01 | 0.44 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 241 290.03 | 8.91 | -6.23 | -0.26 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 230 655.22 | 8.52 | 4.87 | 0.68 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 129.85 | менее 0.01 | -0.76 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 153 900.00 | 5.68 | -12.34 | -0.58 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 261 506.28 | 9.65 | 8.48 | 1.05 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9 256.50 | 0.34 | -5.96 | -0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 49 990.50 | 1.85 | 0.58 | 0.08 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 189.65 | 0.01 | -14.42 | 0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 939.80 | 0.03 | -5.31 | -0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 23 376.00 | 0.86 | -9.68 | -0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 62 893.80 | 2.32 | -11.38 | -0.21 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 98 737.28 | 3.65 | 3.45 | 0.25 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 217 853.51 | 8.04 | -7.31 | -0.34 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 154.83 | 0.01 | -7.37 | 0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 17 080.00 | 0.63 | -41.49 | -0.41 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 859.00 | 0.11 | -75.15 | -0.30 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 456.50 | 0.02 | -3.12 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 255 081.75 | 9.42 | -3.27 | 0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 20 064.00 | 0.74 | -4.58 | -0.01 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 7 693.00 | 0.28 | -11.11 | -0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 110.13 | менее 0.01 | -5.53 | 0.00 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 241 390.58 | 8.91 | -8.09 | -0.45 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 201 401.61 | 7.44 | -0.76 | 0.20 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 29 092.43 | 1.07 | 42.88 | 0.34 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 62.22 | менее 0.01 | -4.76 | 0.00 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] | 157.40 | 0.01 | -8.59 | 0.00 |
| привилегированные акции
|
293 803.84 | 10.85 | -0.36 | 0.34 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 1 533.75 | 0.06 | 0.93 | 0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 211 043.16 | 7.79 | -4.11 | -0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 54 435.70 | 2.01 | 0.53 | 0.08 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 26 791.22 | 0.99 | 40.08 | 0.31 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
179 235.62 | 6.62 | 22.83 | 1.42 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 179 235.62 | 6.62 | 22.83 | 1.42 |
| Дебиторская задолженность
|
1 008.20 | 0.04 | -73.92 | -0.10 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 574.95 | 0.02 | -42.50 | -0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 170.29 | 0.01 | 155.12 | 0.01 |
| прочая дебиторская задолженность | 262.96 | 0.01 | -90.61 | -0.09 |
| ВСЕГО активов: | 2 708 623.49 | 100.01 | -3.42 |
СЧА Фонда: 2 693 631 830.38 руб.
Стоимость пая: 4 296.26 руб.
Стоимость пая: 4 296.26 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 363.53 | -17.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 628.13 | 19.02 |
| ВСЕГО обязательств: | 14 991.66 | -7.05 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |