|
|
Состав и структура фонда БКС Российские Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
12 211.22 | 0.29 | -54.34 | -0.34 |
| рубли | 12 211.22 | 0.29 | -54.34 | -0.34 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 260 801.47 | 99.45 | 2.08 | 1.17 |
 Банки
| 526 290.00 | 12.28 | -19.09 | -3.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 348 806.25 | 8.14 | 0.47 | -0.03 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 177 483.75 | 4.14 | -41.48 | -3.00 |
| Водный транспорт
| 52 608.00 | 1.23 | новый актив | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 52 608.00 | 1.23 | новый актив | |
| Лизинг и аренда
| 118 325.27 | 2.76 | -22.75 | -0.85 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 118 325.27 | 2.76 | -22.75 | -0.85 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 342 871.80 | 31.36 | 23.23 | 5.70 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 370 055.00 | 8.64 | 9.74 | 0.70 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 385 830.00 | 9.01 | 32.96 | 2.18 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 128 772.80 | 3.01 | -62.66 | -5.11 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 275 850.00 | 6.44 | 134.76 | 3.67 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 182 364.00 | 4.26 | новый актив | |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 393 254.00 | 9.18 | 3.54 | 0.24 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 393 254.00 | 9.18 | 3.54 | 0.24 |
| Связь и телекоммуникация
| 263 384.00 | 6.15 | 180.28 | 3.94 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 263 384.00 | 6.15 | 180.28 | 3.94 |
| Холдинги
| 1 209 588.40 | 28.24 | -5.82 | -2.00 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 377 562.30 | 8.81 | 11.32 | 0.82 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 364 012.50 | 8.50 | -3.26 | -0.36 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 386 813.60 | 9.03 | 5.66 | 0.41 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 38 864.00 | 0.91 | -64.45 | -1.66 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 42 336.00 | 0.99 | новый актив | |
| Черная металлургия
| 354 480.00 | 8.27 | -5.14 | -0.53 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 288 272.00 | 6.73 | 1.92 | 0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 23 760.00 | 0.55 | 9.05 | 0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 42 448.00 | 0.99 | -38.53 | -0.64 |
| обыкновенные акции
|
4 260 801.47 | 99.45 | 3.03 | 2.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 370 055.00 | 8.64 | 9.74 | 0.70 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 118 325.27 | 2.76 | -22.75 | -0.85 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 385 830.00 | 9.01 | 32.96 | 2.18 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 377 562.30 | 8.81 | 11.32 | 0.82 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 364 012.50 | 8.50 | -3.26 | -0.36 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 288 272.00 | 6.73 | 1.92 | 0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 23 760.00 | 0.55 | 9.05 | 0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 128 772.80 | 3.01 | -62.66 | -5.11 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 393 254.00 | 9.18 | 3.54 | 0.24 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 275 850.00 | 6.44 | 134.76 | 3.67 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 263 384.00 | 6.15 | 180.28 | 3.94 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 348 806.25 | 8.14 | 0.47 | -0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 42 448.00 | 0.99 | -38.53 | -0.64 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 177 483.75 | 4.14 | -41.48 | -3.00 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 52 608.00 | 1.23 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 386 813.60 | 9.03 | 5.66 | 0.41 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 182 364.00 | 4.26 | новый актив | |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 38 864.00 | 0.91 | -64.45 | -1.66 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 42 336.00 | 0.99 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
11 542.27 | 0.27 | -75.16 | -0.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 612.91 | 0.01 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10 929.37 | 0.26 | 448.44 | 0.21 |
| ВСЕГО активов: | 4 284 554.96 | 100.01 | 0.87 | |
СЧА Фонда: 4 262 080 933.43 руб.
Стоимость пая: 4.99 руб.
Стоимость пая: 4.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 21 971.67 | -65.99 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 502.36 | 28.70 |
| ВСЕГО обязательств: | 22 474.03 | -65.42 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |