|
|
Состав и структура фонда БКС Российские Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
10 712.39 | 0.24 | -79.37 | -0.88 |
| рубли | 10 712.39 | 0.24 | -79.37 | -0.88 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 406 103.01 | 98.11 | -3.54 | -0.46 |
 FMCG ретейл
| 1 625.00 | 0.04 | -2.69 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 1 625.00 | 0.04 | -2.69 | 0.00 |
| Банки
| 758 052.41 | 16.88 | -11.38 | -1.58 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 70 432.50 | 1.57 | -73.40 | -4.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 407 629.91 | 9.08 | 0.35 | 0.31 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 279 990.00 | 6.23 | 51.81 | 2.25 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 156 130.41 | 3.48 | 1.62 | 0.16 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 156 130.41 | 3.48 | 1.62 | 0.16 |
| Лизинг и аренда
| 148 436.15 | 3.31 | -3.27 | 0.00 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 148 436.15 | 3.31 | -3.27 | 0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 907 771.39 | 20.21 | 25.74 | 4.63 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 395 174.36 | 8.80 | -5.79 | -0.25 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 390 855.00 | 8.70 | 29.19 | 2.17 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 121 742.02 | 2.71 | новый актив | |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 368 423.36 | 8.20 | 9.94 | 0.97 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 368 423.36 | 8.20 | 9.94 | 0.97 |
| Строительство зданий
| 416 754.00 | 9.28 | 74.74 | 4.13 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 416 754.00 | 9.28 | 74.74 | 4.13 |
| Финансовые рынки
| 140 914.73 | 3.14 | -31.56 | -1.30 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 140 914.73 | 3.14 | -31.56 | -1.30 |
| Холдинги
| 1 269 975.06 | 28.27 | -0.21 | 0.80 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 312 619.50 | 6.96 | -7.78 | -0.36 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 375 480.00 | 8.36 | 7.65 | 0.83 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 395 158.80 | 8.80 | 0.64 | 0.33 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 121 386.76 | 2.70 | -2.30 | 0.02 |
| ЭсЭфАй, акция об. [1-02-56453-P] | 65 330.00 | 1.45 | -3.90 | -0.02 |
| Черная металлургия
| 238 020.50 | 5.30 | -5.85 | -0.16 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 238 020.50 | 5.30 | -5.85 | -0.16 |
| обыкновенные акции
|
4 406 103.01 | 98.11 | -3.54 | -0.46 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 70 432.50 | 1.57 | -73.40 | -4.14 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 395 174.36 | 8.80 | -5.79 | -0.25 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 1 625.00 | 0.04 | -2.69 | 0.00 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 148 436.15 | 3.31 | -3.27 | 0.00 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 312 619.50 | 6.96 | -7.78 | -0.36 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 375 480.00 | 8.36 | 7.65 | 0.83 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 238 020.50 | 5.30 | -5.85 | -0.16 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 140 914.73 | 3.14 | -31.56 | -1.30 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 390 855.00 | 8.70 | 29.19 | 2.17 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 368 423.36 | 8.20 | 9.94 | 0.97 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 416 754.00 | 9.28 | 74.74 | 4.13 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 121 742.02 | 2.71 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 407 629.91 | 9.08 | 0.35 | 0.31 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 279 990.00 | 6.23 | 51.81 | 2.25 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 156 130.41 | 3.48 | 1.62 | 0.16 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 395 158.80 | 8.80 | 0.64 | 0.33 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 121 386.76 | 2.70 | -2.30 | 0.02 |
| ЭсЭфАй, акция об. [1-02-56453-P] | 65 330.00 | 1.45 | -3.90 | -0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
73 968.88 | 1.65 | 420.14 | 1.34 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 3 951.75 | 0.09 | 1 048.70 | 0.08 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 70 017.13 | 1.56 | 1 837.45 | 1.48 |
| ВСЕГО активов: | 4 490 784.28 | 100.00 | -3.09 | |
СЧА Фонда: 4 466 451 033.12 руб.
Стоимость пая: 4.58 руб.
Стоимость пая: 4.58 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 24 081.19 | 48.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 252.06 | -7.08 |
| ВСЕГО обязательств: | 24 333.25 | 47.49 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |