|
|
Состав и структура фонда БКС Российские Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
46 601.19 | 1.01 | 335.02 | 0.77 |
| рубли | 46 601.19 | 1.01 | 335.02 | 0.77 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 547 345.37 | 98.96 | 3.21 | 0.85 |
 FMCG ретейл
| 5 277.00 | 0.11 | 224.74 | 0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 5 277.00 | 0.11 | 224.74 | 0.07 |
| Банки
| 612 200.00 | 13.32 | -19.24 | -3.56 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 316 100.00 | 6.88 | -22.45 | -2.20 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 296 100.00 | 6.44 | 5.75 | 0.21 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 152 410.16 | 3.32 | -2.38 | -0.16 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 152 410.16 | 3.32 | -2.38 | -0.16 |
| Лизинг и аренда
| 152 592.32 | 3.32 | 2.80 | 0.01 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 152 592.32 | 3.32 | 2.80 | 0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 823 291.43 | 17.92 | -9.31 | -2.29 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 413 784.23 | 9.00 | 4.71 | 0.20 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 405 088.20 | 8.82 | 3.64 | 0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 419.00 | 0.10 | -96.37 | -2.61 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 388 940.35 | 8.46 | 5.57 | 0.26 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 388 940.35 | 8.46 | 5.57 | 0.26 |
| Связь и телекоммуникация
| 99 226.80 | 2.16 | новый актив | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 99 226.80 | 2.16 | новый актив | |
| Строительство зданий
| 439 622.61 | 9.57 | 5.49 | 0.29 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 439 622.61 | 9.57 | 5.49 | 0.29 |
| Финансовые рынки
| 130 455.00 | 2.84 | -7.42 | -0.30 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 130 455.00 | 2.84 | -7.42 | -0.30 |
| Холдинги
| 1 273 558.71 | 27.73 | 0.28 | -0.54 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 334 800.00 | 7.29 | 7.10 | 0.33 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 354 195.00 | 7.71 | -5.67 | -0.65 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 404 747.27 | 8.81 | 2.43 | 0.01 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 116 956.44 | 2.55 | -3.65 | -0.15 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 62 860.00 | 1.37 | -3.78 | -0.08 |
| Черная металлургия
| 469 771.00 | 10.22 | 97.37 | 4.92 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 309 015.00 | 6.72 | 29.83 | 1.42 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 22 556.00 | 0.49 | новый актив | |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 73 892.00 | 1.61 | новый актив | |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 64 308.00 | 1.40 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
4 547 345.37 | 98.96 | 3.21 | 0.85 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 413 784.23 | 9.00 | 4.71 | 0.20 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 5 277.00 | 0.11 | 224.74 | 0.07 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 152 592.32 | 3.32 | 2.80 | 0.01 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 334 800.00 | 7.29 | 7.10 | 0.33 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 354 195.00 | 7.71 | -5.67 | -0.65 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 309 015.00 | 6.72 | 29.83 | 1.42 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 130 455.00 | 2.84 | -7.42 | -0.30 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 22 556.00 | 0.49 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 405 088.20 | 8.82 | 3.64 | 0.12 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 388 940.35 | 8.46 | 5.57 | 0.26 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 439 622.61 | 9.57 | 5.49 | 0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 419.00 | 0.10 | -96.37 | -2.61 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 99 226.80 | 2.16 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 316 100.00 | 6.88 | -22.45 | -2.20 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 73 892.00 | 1.61 | новый актив | |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 296 100.00 | 6.44 | 5.75 | 0.21 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 152 410.16 | 3.32 | -2.38 | -0.16 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 404 747.27 | 8.81 | 2.43 | 0.01 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 64 308.00 | 1.40 | новый актив | |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 116 956.44 | 2.55 | -3.65 | -0.15 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 62 860.00 | 1.37 | -3.78 | -0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
1 414.24 | 0.03 | -98.09 | -1.62 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 15.41 | менее 0.01 | -99.61 | -0.09 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 398.82 | 0.03 | -98.00 | -1.53 |
| ВСЕГО активов: | 4 595 360.80 | 100.00 | 2.33 | |
СЧА Фонда: 4 485 776 362.70 руб.
Стоимость пая: 4.75 руб.
Стоимость пая: 4.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 109 331.32 | 354.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 253.12 | 0.42 |
| ВСЕГО обязательств: | 109 584.44 | 350.35 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |