|
|
Состав и структура фонда БКС Российские Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
11 696.01 | 0.25 | -90.78 | -2.15 |
| рубли | 11 696.01 | 0.25 | -90.78 | -2.15 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 593 483.39 | 99.74 | -9.05 | 4.24 |
 Банки
| 351 330.75 | 7.63 | -9.62 | 0.28 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 351 330.75 | 7.63 | -9.62 | 0.28 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 118 632.00 | 2.58 | новый актив | |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 118 632.00 | 2.58 | новый актив | |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 738 488.00 | 16.03 | -7.42 | 0.95 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 265 700.00 | 5.77 | -5.93 | 0.43 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 354 788.00 | 7.70 | -14.23 | -0.12 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 118 000.00 | 2.56 | 16.18 | 0.64 |
| Медицинские услуги
| 173 397.00 | 3.76 | -1.36 | 0.44 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 173 397.00 | 3.76 | -1.36 | 0.44 |
| Нефтегазовая отрасль
| 959 500.00 | 20.83 | -10.76 | 0.49 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 368 310.00 | 8.00 | -1.07 | 0.96 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 385 600.00 | 8.37 | -2.64 | 0.88 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 205 590.00 | 4.46 | -6.05 | 0.32 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 275 987.04 | 5.99 | -4.34 | 0.53 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 275 987.04 | 5.99 | -4.34 | 0.53 |
| Трубопроводный транспорт
| 119 367.50 | 2.59 | -21.93 | -0.30 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 119 367.50 | 2.59 | -21.93 | -0.30 |
| Холдинги
| 1 856 781.10 | 40.32 | -5.87 | 3.02 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 68 985.00 | 1.50 | -9.82 | 0.05 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 272 736.30 | 5.92 | -16.86 | -0.28 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 290 870.00 | 6.32 | 0.73 | 0.86 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 328 729.80 | 7.14 | -11.40 | 0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 376 350.00 | 8.17 | 7.44 | 1.55 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 299 562.50 | 6.50 | -5.24 | 0.52 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 219 547.50 | 4.77 | -9.23 | 0.20 |
| обыкновенные акции
|
3 882 925.89 | 84.31 | -9.33 | 3.33 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 118 632.00 | 2.58 | новый актив | |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 68 985.00 | 1.50 | -9.82 | 0.05 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 272 736.30 | 5.92 | -16.86 | -0.28 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 265 700.00 | 5.77 | -5.93 | 0.43 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 354 788.00 | 7.70 | -14.23 | -0.12 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 290 870.00 | 6.32 | 0.73 | 0.86 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 368 310.00 | 8.00 | -1.07 | 0.96 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 173 397.00 | 3.76 | -1.36 | 0.44 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 328 729.80 | 7.14 | -11.40 | 0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 376 350.00 | 8.17 | 7.44 | 1.55 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 275 987.04 | 5.99 | -4.34 | 0.53 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 351 330.75 | 7.63 | -9.62 | 0.28 |
| Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 118 000.00 | 2.56 | 16.18 | 0.64 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 299 562.50 | 6.50 | -5.24 | 0.52 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 219 547.50 | 4.77 | -9.23 | 0.20 |
| привилегированные акции
|
710 557.50 | 15.43 | -7.45 | 0.91 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 385 600.00 | 8.37 | -2.64 | 0.88 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 205 590.00 | 4.46 | -6.05 | 0.32 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 119 367.50 | 2.59 | -21.93 | -0.30 |
| Дебиторская задолженность
|
592.72 | 0.01 | -99.47 | -2.09 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 302.53 | 0.01 | 24.15 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 290.19 | 0.01 | -89.75 | -0.04 |
| ВСЕГО активов: | 4 605 772.12 | 100.00 | -12.91 | |
СЧА Фонда: 4 585 831 583.10 руб.
Стоимость пая: 4.53 руб.
Стоимость пая: 4.53 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 19 387.89 | -10.20 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 552.65 | 33.30 |
| ВСЕГО обязательств: | 19 940.54 | -9.38 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |