|
|
Состав и структура фонда БКС Российские Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
26 741.82 | 0.63 | -42.62 | -0.38 |
| рубли | 26 741.82 | 0.63 | -42.62 | -0.38 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 174 185.62 | 98.28 | -8.21 | -0.68 |
 FMCG ретейл
| 57 660.00 | 1.36 | 992.67 | 1.25 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 57 660.00 | 1.36 | 992.67 | 1.25 |
| Банки
| 650 463.85 | 15.31 | 6.25 | 1.99 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 347 185.58 | 8.17 | 9.83 | 1.29 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 303 278.28 | 7.14 | 2.42 | 0.70 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 52 790.00 | 1.24 | -65.36 | -2.08 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 52 790.00 | 1.24 | -65.36 | -2.08 |
| Лизинг и аренда
| 153 179.10 | 3.61 | 0.38 | 0.29 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 153 179.10 | 3.61 | 0.38 | 0.29 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 089 731.16 | 25.66 | 32.36 | 7.74 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 337 223.16 | 7.94 | -18.50 | -1.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 290 178.00 | 6.83 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 344 828.00 | 8.12 | -14.88 | -0.70 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 117 502.00 | 2.77 | 2 559.02 | 2.67 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 379 807.10 | 8.94 | -2.35 | 0.48 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 379 807.10 | 8.94 | -2.35 | 0.48 |
| Связь и телекоммуникация
| 93 971.71 | 2.21 | -5.30 | 0.05 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 93 971.71 | 2.21 | -5.30 | 0.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 38 556.00 | 0.91 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 38 556.00 | 0.91 | новый актив | |
| Холдинги
| 1 284 329.34 | 30.24 | 0.85 | 2.51 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 34 030.00 | 0.80 | новый актив | |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 339 163.78 | 7.99 | 1.30 | 0.70 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 376 290.00 | 8.86 | 6.24 | 1.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 366 096.00 | 8.62 | -9.55 | -0.19 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 109 322.14 | 2.57 | -6.53 | 0.02 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 59 427.42 | 1.40 | -5.46 | 0.03 |
| Черная металлургия
| 373 697.36 | 8.80 | -20.45 | -1.42 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 282 854.00 | 6.66 | -8.47 | -0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 21 788.74 | 0.51 | -3.40 | 0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 69 054.61 | 1.63 | -6.55 | 0.02 |
| обыкновенные акции
|
4 135 629.62 | 97.37 | -9.05 | -1.59 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 337 223.16 | 7.94 | -18.50 | -1.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 57 660.00 | 1.36 | 992.67 | 1.25 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 153 179.10 | 3.61 | 0.38 | 0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 290 178.00 | 6.83 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 34 030.00 | 0.80 | новый актив | |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 339 163.78 | 7.99 | 1.30 | 0.70 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 376 290.00 | 8.86 | 6.24 | 1.15 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 282 854.00 | 6.66 | -8.47 | -0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 21 788.74 | 0.51 | -3.40 | 0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 344 828.00 | 8.12 | -14.88 | -0.70 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 379 807.10 | 8.94 | -2.35 | 0.48 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 117 502.00 | 2.77 | 2 559.02 | 2.67 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 93 971.71 | 2.21 | -5.30 | 0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 347 185.58 | 8.17 | 9.83 | 1.29 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 69 054.61 | 1.63 | -6.55 | 0.02 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 303 278.28 | 7.14 | 2.42 | 0.70 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 52 790.00 | 1.24 | -65.36 | -2.08 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 366 096.00 | 8.62 | -9.55 | -0.19 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 109 322.14 | 2.57 | -6.53 | 0.02 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 59 427.42 | 1.40 | -5.46 | 0.03 |
| привилегированные акции
|
38 556.00 | 0.91 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 38 556.00 | 0.91 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
46 466.19 | 1.09 | 3 185.60 | 1.06 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 44 473.39 | 1.05 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 992.80 | 0.05 | 42.46 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 4 247 393.63 | 100.00 | -7.57 | |
СЧА Фонда: 4 182 407 421.82 руб.
Стоимость пая: 4.72 руб.
Стоимость пая: 4.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 64 595.88 | -40.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 390.33 | 54.21 |
| ВСЕГО обязательств: | 64 986.21 | -40.70 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |