|
|
Состав и структура фонда БКС Российские Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
15 341.09 | 0.50 | 49.42 | 0.17 |
| рубли | 15 341.09 | 0.50 | 49.42 | 0.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 007 978.99 | 98.58 | -3.40 | -1.03 |
 FMCG ретейл
| 2 043.00 | 0.07 | -93.98 | -1.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 043.00 | 0.07 | -93.98 | -1.02 |
| Банки
| 41 460.00 | 1.36 | -73.08 | -3.57 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 460.00 | 1.36 | -73.08 | -3.57 |
| Добыча драгоценных металлов
| 256 262.51 | 8.40 | 204.68 | 5.71 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 256 262.51 | 8.40 | 204.68 | 5.71 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 326 125.00 | 43.45 | 0.64 | 1.28 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 193 221.00 | 6.33 | 47.33 | 2.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 263 910.00 | 8.65 | -10.73 | -0.81 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 259 454.00 | 8.50 | 2.59 | 0.41 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 257 039.00 | 8.42 | -2.43 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 68 731.00 | 2.25 | -15.96 | -0.37 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 283 770.00 | 9.30 | -3.10 | -0.07 |
| Онлайн-ретейл
| 7 110.00 | 0.23 | -72.33 | -0.59 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 7 110.00 | 0.23 | -72.33 | -0.59 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 263 620.50 | 8.64 | -12.72 | -1.02 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 263 620.50 | 8.64 | -12.72 | -1.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 103 714.50 | 3.40 | -21.24 | -0.81 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 103 714.50 | 3.40 | -21.24 | -0.81 |
| Удобрения
| 71 094.72 | 2.33 | -0.33 | 0.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 71 094.72 | 2.33 | -0.33 | 0.05 |
| Холдинги
| 666 683.76 | 21.85 | -7.20 | -1.13 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 39 964.15 | 1.31 | -23.85 | -0.37 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 263 264.71 | 8.63 | -2.67 | -0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 58 642.50 | 1.92 | -31.37 | -0.81 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 192 110.40 | 6.30 | -8.38 | -0.41 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 112 702.00 | 3.69 | 12.39 | 0.48 |
| Цветная металлургия
| 269 865.00 | 8.84 | -1.86 | 0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 269 865.00 | 8.84 | -1.86 | 0.04 |
| обыкновенные акции
|
2 835 533.49 | 92.93 | -2.24 | 0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 269 865.00 | 8.84 | -1.86 | 0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 193 221.00 | 6.33 | 47.33 | 2.13 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 043.00 | 0.07 | -93.98 | -1.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 263 910.00 | 8.65 | -10.73 | -0.81 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 7 110.00 | 0.23 | -72.33 | -0.59 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 39 964.15 | 1.31 | -23.85 | -0.37 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 263 264.71 | 8.63 | -2.67 | -0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 58 642.50 | 1.92 | -31.37 | -0.81 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 259 454.00 | 8.50 | 2.59 | 0.41 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 256 262.51 | 8.40 | 204.68 | 5.71 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 263 620.50 | 8.64 | -12.72 | -1.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 257 039.00 | 8.42 | -2.43 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 460.00 | 1.36 | -73.08 | -3.57 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 192 110.40 | 6.30 | -8.38 | -0.41 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 283 770.00 | 9.30 | -3.10 | -0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 71 094.72 | 2.33 | -0.33 | 0.05 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 112 702.00 | 3.69 | 12.39 | 0.48 |
| привилегированные акции
|
172 445.50 | 5.65 | -19.21 | -1.18 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 68 731.00 | 2.25 | -15.96 | -0.37 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 103 714.50 | 3.40 | -21.24 | -0.81 |
| Дебиторская задолженность
|
28 030.94 | 0.92 | 1 326.00 | 0.86 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 160.61 | 0.01 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 27 288.92 | 0.89 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 581.41 | 0.02 | -70.42 | -0.04 |
| ВСЕГО активов: | 3 051 351.01 | 100.00 | -2.39 | |
СЧА Фонда: 3 035 747 270.06 руб.
Стоимость пая: 4.39 руб.
Стоимость пая: 4.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 15 341.36 | -66.29 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 262.38 | 55.54 |
| ВСЕГО обязательств: | 15 603.74 | -65.84 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |