|
|
Состав и структура фонда Валютные акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
139 375.62 | 9.28 | 0.23 | 0.18 |
| рубли | 139 375.62 | 9.28 | 0.23 | 0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 302 856.46 | 86.77 | -1.89 | -0.17 |
| ANGI, акция, [US00183L2016] | 1 401.86 | 0.09 | -1.89 | 0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 11 283.46 | 0.75 | -1.89 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] | 78 235.64 | 5.21 | -1.89 | -0.01 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] | 27 898.73 | 1.86 | -1.89 | 0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 76 709.11 | 5.11 | -1.89 | -0.01 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 118 112.53 | 7.87 | -1.89 | -0.01 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] | 48 200.75 | 3.21 | -1.89 | -0.01 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] | 29 712.42 | 1.98 | -1.89 | 0.00 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] | 66 667.27 | 4.44 | -1.89 | -0.01 |
| Groupon, акция, [US3994732069] | 14 087.07 | 0.94 | -1.89 | 0.00 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] | 21 100.15 | 1.41 | -1.89 | 0.00 |
| IAC, акция, [US44891N2080] | 6 738.79 | 0.45 | -1.89 | 0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] | 169 711.38 | 11.30 | -1.89 | -0.02 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] | 15 000.53 | 1.00 | -1.89 | 0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 242 221.12 | 16.13 | -1.89 | -0.03 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] | 82 817.69 | 5.52 | -1.89 | -0.01 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 125 756.60 | 8.37 | -1.89 | -0.02 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 34 162.60 | 2.28 | -1.89 | 0.00 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] | 9 093.35 | 0.61 | -1.89 | 0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 36 807.30 | 2.45 | -1.89 | -0.01 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 7 424.92 | 0.49 | -1.89 | -0.01 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] | 33 325.92 | 2.22 | -1.89 | 0.00 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] | 19 130.01 | 1.27 | -1.89 | -0.01 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] | 2 516.84 | 0.17 | -1.89 | 0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 24 740.40 | 1.65 | -1.89 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
57 988.16 | 3.86 | -1.89 | -0.01 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] | 57 988.16 | 3.86 | -1.89 | -0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
1 365.37 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 365.37 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 1 501 585.60 | 100.00 | -1.69 |
СЧА Фонда: 1 501 524 032.27 руб.
Стоимость пая: 2 466.83 руб.
Стоимость пая: 2 466.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 60.32 | -88.31 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.25 | -93.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 61.57 | -88.47 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |