|
|
Состав и структура фонда Валютные акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
8 925.33 | 0.64 | -0.76 | 0.02 |
| рубли | 8 925.33 | 0.64 | -0.76 | 0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
126 319.11 | 9.01 | 1.51 | 0.43 |
 государственные облигации
|
126 319.11 | 9.01 | 1.51 | 0.43 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 126 319.11 | 9.01 | 1.51 | 0.43 |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 238 012.69 | 88.27 | -3.76 | -0.43 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 12 598.82 | 0.90 | -3.76 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] | 108 127.07 | 7.71 | -3.76 | -0.04 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] | 24 872.91 | 1.77 | -3.76 | -0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 97 509.14 | 6.95 | -3.76 | -0.04 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 117 580.77 | 8.38 | -3.76 | -0.04 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] | 53 739.78 | 3.83 | -3.76 | -0.02 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] | 26 625.56 | 1.90 | -3.76 | -0.01 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] | 68 965.57 | 4.92 | -3.76 | -0.02 |
| Groupon, акция, [US3994732069] | 4 503.64 | 0.32 | -3.76 | 0.00 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] | 27 691.33 | 1.97 | -3.76 | -0.01 |
| IAC, акция, [US44891N2080] | 7 705.26 | 0.55 | -3.76 | 0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] | 123 273.75 | 8.79 | -3.76 | -0.04 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] | 14 514.17 | 1.03 | -3.76 | -0.01 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 146 461.39 | 10.44 | -3.76 | -0.05 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] | 62 153.58 | 4.43 | -3.76 | -0.02 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 146 916.75 | 10.47 | -3.76 | -0.06 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 35 975.93 | 2.57 | -3.76 | -0.01 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] | 10 747.56 | 0.77 | -3.76 | 0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 41 527.36 | 2.96 | -3.76 | -0.02 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 10 485.59 | 0.75 | -3.76 | 0.00 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] | 42 963.47 | 3.06 | -3.76 | -0.02 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] | 17 124.13 | 1.22 | -3.76 | -0.01 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] | 2 180.70 | 0.16 | -3.76 | 0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 33 768.48 | 2.41 | -3.76 | -0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
27 924.17 | 1.99 | -3.76 | -0.01 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] | 27 924.17 | 1.99 | -3.76 | -0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
1 365.37 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 365.37 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 1 402 546.67 | 100.01 | -3.28 |
СЧА Фонда: 1 402 526 055.12 руб.
Стоимость пая: 2 304.19 руб.
Стоимость пая: 2 304.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 20.00 | 0.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.62 | -97.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 20.62 | -49.24 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |