|
|
Состав и структура фонда Валютные акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
8 867.66 | 0.61 | -0.65 | -0.03 |
| рубли | 8 867.66 | 0.61 | -0.65 | -0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
128 314.01 | 8.84 | 1.58 | -0.17 |
 государственные облигации
|
128 314.01 | 8.84 | 1.58 | -0.17 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] | 128 314.01 | 8.84 | 1.58 | -0.17 |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 256 682.20 | 86.55 | 1.51 | -1.72 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 11 027.23 | 0.76 | -12.47 | -0.14 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] | 76 459.03 | 5.27 | -29.29 | -2.44 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] | 27 265.19 | 1.88 | 9.62 | 0.11 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 74 967.16 | 5.16 | -23.12 | -1.79 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 115 430.38 | 7.95 | -1.83 | -0.43 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] | 47 106.19 | 3.24 | -12.34 | -0.59 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] | 29 037.70 | 2.00 | 9.06 | 0.10 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] | 65 153.36 | 4.49 | -5.53 | -0.43 |
| Groupon, акция, [US3994732069] | 13 767.18 | 0.95 | 205.69 | 0.63 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] | 20 621.00 | 1.42 | -25.53 | -0.55 |
| IAC, акция, [US44891N2080] | 6 585.77 | 0.45 | -14.53 | -0.10 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] | 150 639.09 | 10.38 | 22.20 | 1.59 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] | 14 659.90 | 1.01 | 1.00 | -0.02 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 236 720.66 | 16.30 | 61.63 | 5.86 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] | 80 937.03 | 5.57 | 30.22 | 1.14 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 122 900.87 | 8.46 | -16.35 | -2.01 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 33 386.82 | 2.30 | -7.20 | -0.27 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] | 8 886.86 | 0.61 | -17.31 | -0.16 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 35 971.47 | 2.48 | -13.38 | -0.48 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 7 256.31 | 0.50 | -30.80 | -0.25 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] | 32 569.14 | 2.24 | -24.19 | -0.82 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] | 18 695.60 | 1.29 | 9.18 | 0.07 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] | 2 459.69 | 0.17 | 12.79 | 0.01 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 24 178.59 | 1.67 | -28.40 | -0.74 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
56 671.34 | 3.90 | 102.95 | 1.91 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] | 56 671.34 | 3.90 | 102.95 | 1.91 |
| Дебиторская задолженность
|
1 365.37 | 0.09 | 0.00 | -0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 365.37 | 0.09 | 0.00 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 1 451 900.58 | 99.99 | 3.52 |
СЧА Фонда: 1 451 899 959.67 руб.
Стоимость пая: 2 385.31 руб.
Стоимость пая: 2 385.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 0.62 | -96.91 |
| ВСЕГО обязательств: | 0.62 | -96.91 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |