|
|
Состав и структура фонда Валютные акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
7 992.57 | 0.57 | -0.66 | -0.02 |
| рубли | 7 992.57 | 0.57 | -0.66 | -0.02 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
114 748.11 | 8.18 | 1.18 | -0.21 |
 государственные облигации
|
114 748.11 | 8.18 | 1.18 | -0.21 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] | 114 748.11 | 8.18 | 1.18 | -0.21 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 249 119.48 | 89.09 | 3.95 | 0.23 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 19 283.39 | 1.38 | 3.53 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] | 93 263.58 | 6.65 | 3.72 | 0.00 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] | 24 628.76 | 1.76 | 3.49 | 0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 66 006.16 | 4.71 | 3.50 | -0.01 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 110 613.16 | 7.89 | 3.49 | -0.01 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] | 33 060.02 | 2.36 | 3.54 | 0.00 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] | 25 401.40 | 1.81 | 5.63 | 0.03 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] | 59 220.02 | 4.22 | 5.42 | 0.07 |
| Groupon, акция, [US3994732069] | 7 191.16 | 0.51 | 5.17 | 0.00 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] | 40 037.91 | 2.86 | 5.40 | 0.05 |
| IAC, акция, [US44891N2080] | 10 067.51 | 0.72 | 5.24 | 0.01 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] | 96 945.58 | 6.91 | 5.27 | 0.10 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] | 16 562.04 | 1.18 | 5.03 | 0.01 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 140 854.73 | 10.05 | 3.50 | -0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] | 216 281.91 | 15.43 | 3.49 | -0.02 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 44 277.76 | 3.16 | 3.51 | 0.00 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 36 436.38 | 2.60 | 4.43 | 0.02 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] | 17 075.04 | 1.22 | 3.50 | 0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 61 558.23 | 4.39 | 3.49 | -0.01 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 9 135.64 | 0.65 | 3.51 | 0.00 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] | 64 211.79 | 4.58 | 3.51 | -0.01 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] | 26 880.59 | 1.92 | 5.08 | 0.03 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] | 1 817.20 | 0.13 | 3.54 | 0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 28 309.53 | 2.02 | 3.50 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
29 239.03 | 2.09 | 3.50 | 0.00 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] | 29 239.03 | 2.09 | 3.50 | 0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
914.76 | 0.07 | -4.71 | 0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 914.76 | 0.07 | -4.71 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 1 402 013.95 | 100.00 | 3.67 |
СЧА Фонда: 1 401 640 979.90 руб.
Стоимость пая: 2 300.33 руб.
Стоимость пая: 2 300.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 0.00 | -100.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 372.96 | -0.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 372.97 | -10.82 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |