|
|
Состав и структура фонда Валютные акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
139 061.41 | 9.10 | 1 468.19 | 8.49 |
| рубли | 139 061.41 | 9.10 | 1 468.19 | 8.49 |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | -100.00 | -8.84 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | -100.00 | -8.84 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 327 892.35 | 86.94 | 5.67 | 0.39 |
| ANGI, акция, [US00183L2016] | 1 428.80 | 0.09 | новый актив | |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 11 500.28 | 0.75 | 4.29 | -0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] | 79 739.02 | 5.22 | 4.29 | -0.05 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] | 28 434.83 | 1.86 | 4.29 | -0.02 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 78 183.16 | 5.12 | 4.29 | -0.04 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 120 382.20 | 7.88 | 4.29 | -0.07 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] | 49 126.98 | 3.22 | 4.29 | -0.02 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] | 30 283.38 | 1.98 | 4.29 | -0.02 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] | 67 948.36 | 4.45 | 4.29 | -0.04 |
| Groupon, акция, [US3994732069] | 14 357.77 | 0.94 | 4.29 | -0.01 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] | 21 505.61 | 1.41 | 4.29 | -0.01 |
| IAC, акция, [US44891N2080] | 6 868.29 | 0.45 | 4.29 | 0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] | 172 972.58 | 11.32 | 14.83 | 0.94 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] | 15 288.79 | 1.00 | 4.29 | -0.01 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 246 875.68 | 16.16 | 4.29 | -0.14 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] | 84 409.13 | 5.53 | 4.29 | -0.04 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 128 173.16 | 8.39 | 4.29 | -0.07 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 34 819.08 | 2.28 | 4.29 | -0.02 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] | 9 268.09 | 0.61 | 4.29 | 0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 37 514.60 | 2.46 | 4.29 | -0.02 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 7 567.60 | 0.50 | 4.29 | 0.00 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] | 33 966.32 | 2.22 | 4.29 | -0.02 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] | 19 497.62 | 1.28 | 4.29 | -0.01 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] | 2 565.20 | 0.17 | 4.29 | 0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 25 215.82 | 1.65 | 4.29 | -0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
59 102.47 | 3.87 | 4.29 | -0.03 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] | 59 102.47 | 3.87 | 4.29 | -0.03 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | новый актив | ||
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | новый актив | ||
| Дебиторская задолженность
|
1 365.37 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 365.37 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 1 527 421.60 | 100.00 | 5.20 | |
СЧА Фонда: 1 526 887 583.99 руб.
Стоимость пая: 2 508.50 руб.
Стоимость пая: 2 508.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 515.87 | 83 355.18 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 18.14 | --- |
| ВСЕГО обязательств: | 534.01 | 86 290.41 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |