| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
3 018.51 |
3.48 |
1.94 |
0.14 |
| рубли |
1 355.40 |
1.56 |
9.93 |
0.17 |
| иностранная валюта |
1 663.11 |
1.92 |
-3.76 |
-0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
82 497.85 |
95.12 |
-2.33 |
-0.04 |
 государственные облигации
|
26 402.28 |
30.44 |
0.23 |
0.76 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
8 587.01 |
9.90 |
10.46 |
1.14 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V] |
17 815.27 |
20.54 |
-4.06 |
-0.38 |
| корпоративные облигации
|
56 095.56 |
64.68 |
-3.48 |
-0.80 |
| АЛРОСА, 001P-03 - Облигации [4B02-03-40046-N-001P] |
6 370.09 |
7.34 |
-3.02 |
-0.06 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
3 225.68 |
3.72 |
29.08 |
0.90 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
4 837.93 |
5.58 |
16.34 |
0.89 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
4 983.28 |
5.75 |
-3.18 |
-0.05 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
5 924.88 |
6.83 |
-0.85 |
0.10 |
| Группа Черкизово, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-10797-A-002P] |
2 309.15 |
2.66 |
-3.01 |
-0.02 |
| Металлоинвест, 001Р-11 - Облигации [4B02-11-25642-H-001P] |
6 089.89 |
7.02 |
-2.32 |
0.00 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
3 987.89 |
4.60 |
21.00 |
0.89 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
1 497.72 |
1.73 |
-6.27 |
-0.07 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
3 190.58 |
3.68 |
-2.83 |
-0.02 |
| РУСАЛ, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-16677-A-001P] |
1 010.82 |
1.17 |
-2.23 |
0.01 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
2 240.97 |
2.58 |
-1.83 |
0.01 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
4 366.73 |
5.03 |
-3.09 |
-0.05 |
| ФосАгро, БО-П01-USD - Облигации [4B02-03-06556-A-001P] |
3 207.70 |
3.70 |
-2.59 |
-0.01 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
2 852.25 |
3.29 |
-3.95 |
-0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
1 211.84 |
1.40 |
-9.32 |
-0.11 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
16.01 |
0.02 |
-3.76 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
803.85 |
0.93 |
-13.35 |
-0.12 |
| прочая дебиторская задолженность |
391.97 |
0.45 |
0.00 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
86 728.20
| 100.00
| -2.29
| |
СЧА Фонда: 83 688 186.19 руб.
Стоимость пая: 194.10 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 040.01 |
2 161.49 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | |
-100.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 040.01
| 2 134.29
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
