| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
3 202.74 |
3.40 |
-3.76 |
-0.17 |
| рубли |
1 265.09 |
1.34 |
-15.59 |
-0.27 |
| иностранная валюта |
1 937.65 |
2.06 |
5.94 |
0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
90 381.79 |
95.95 |
1.23 |
0.19 |
 государственные облигации
|
26 993.34 |
28.66 |
-2.39 |
-1.00 |
| Россия, 4.75% 27may2026, USD - Еврооблигации [12840077V] |
17 051.21 |
18.10 |
1.99 |
0.17 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
9 942.13 |
10.55 |
0.26 |
-0.09 |
| корпоративные облигации
|
63 388.44 |
67.29 |
2.85 |
1.19 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
4 997.08 |
5.30 |
2.10 |
0.05 |
| ГМК Норильский никель, ЗО26-Д - Облигации [4-06-40155-F] |
5 550.85 |
5.89 |
1.23 |
0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
4 731.40 |
5.02 |
1.18 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
5 606.90 |
5.95 |
0.95 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
6 278.86 |
6.67 |
1.68 |
0.05 |
| Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] |
5 951.29 |
6.32 |
3.80 |
0.17 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
5 611.41 |
5.96 |
3.27 |
0.13 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
5 840.98 |
6.20 |
-1.48 |
-0.16 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
3 122.29 |
3.31 |
-1.72 |
-0.10 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
4 214.28 |
4.47 |
-0.91 |
-0.09 |
| РУСАЛ, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-16677-A-001P] |
1 099.11 |
1.17 | новый актив |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
4 890.41 |
5.19 |
1.64 |
0.03 |
| ФосАгро, БО-П01-USD - Облигации [4B02-03-06556-A-001P] |
5 493.60 |
5.83 |
-0.34 |
-0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
613.17 |
0.65 |
-1.34 |
-0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
221.20 |
0.23 |
-3.63 |
-0.02 |
| прочая дебиторская задолженность |
391.97 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
94 197.70
| 100.00
| 1.03
| |
СЧА Фонда: 93 944 224.48 руб.
Стоимость пая: 193.27 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 225.87 |
52.66 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 27.60 |
6.44 |
| ВСЕГО обязательств: |
253.47
| 45.76
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
