| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
37.26 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
37.26 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
34 179.26 |
89.87 |
-2.70 |
-0.09 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
348.43 |
0.92 |
-1.89 |
0.01 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
337.35 |
0.89 |
-1.89 |
0.01 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] |
1 725.06 |
4.54 |
-1.89 |
0.04 |
| Block, акция, [US8522341036] |
166.50 |
0.44 |
-1.89 |
0.01 |
| Citizens Financial Group, акция, [US1746101054] |
1 493.36 |
3.93 |
-1.89 |
0.03 |
| ConocoPhillips, акция, [US20825C1045] |
132.77 |
0.35 |
-1.89 |
0.00 |
| CoreCivic, акция, [US21871N1019] |
1 834.66 |
4.82 |
-1.89 |
0.03 |
| Devon Energy, акция, [US25179M1036] |
1 571.30 |
4.13 |
-1.89 |
0.03 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] |
172.98 |
0.45 |
-1.89 |
0.00 |
| Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] |
2 224.63 |
5.85 |
-1.89 |
0.04 |
| Fifth Third Bancorp, акция, [US3167731005] |
1 798.11 |
4.73 |
-1.89 |
0.04 |
| Ford Motor, акция, [US3453708600] |
761.77 |
2.00 |
-1.89 |
0.01 |
| Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] |
2 696.84 |
7.09 |
-1.89 |
0.05 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
1 264.18 |
3.32 |
-1.89 |
0.02 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] |
216.72 |
0.57 |
-1.89 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
560.32 |
1.47 |
-1.89 |
0.01 |
| M&T Bank, акция, [US55261F1049] |
1 571.95 |
4.13 |
-1.89 |
0.03 |
| Marvell Technology, акция, [US5738741041] |
580.96 |
1.53 |
-1.89 |
0.01 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
2 505.55 |
6.59 |
-1.89 |
0.05 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
555.49 |
1.46 |
-1.89 |
0.01 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
910.36 |
2.39 |
-1.89 |
0.01 |
| Ovintiv, акция, [US69047Q1022] |
1 965.51 |
5.17 |
-1.89 |
0.04 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
910.93 |
2.40 | новый актив |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] |
428.81 |
1.13 |
-1.89 |
0.01 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
470.54 |
1.24 |
-1.89 |
0.01 |
| Snap, акция, [US83304A1060] |
182.36 |
0.48 |
-1.89 |
0.00 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] |
273.02 |
0.72 |
-1.89 |
0.01 |
| Southern Copper, акция, [US84265V1052] |
843.85 |
2.22 |
-1.89 |
0.02 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] |
578.74 |
1.52 |
-1.89 |
0.01 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
2 955.51 |
7.77 |
-1.89 |
0.06 |
| Zions Bancorporation, акция, [US9897011071] |
2 140.71 |
5.63 |
-1.89 |
0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
3 357.16 |
8.83 |
-1.89 |
0.07 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] |
3 357.16 |
8.83 |
-1.89 |
0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
457.29 |
1.20 |
-0.64 |
0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
449.26 |
1.18 |
-0.62 |
0.02 |
| прочая дебиторская задолженность |
8.03 |
0.02 |
-1.89 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
38 030.98
| 100.00
| -2.61
| |
СЧА Фонда: 37 423 558.93 руб.
Стоимость пая: 130.67 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 607.42 |
15.16 |
| ВСЕГО обязательств: |
607.42
| 15.16
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
