| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
37.26 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
37.26 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
34 983.87 |
94.32 |
-3.76 |
-0.03 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
437.62 |
1.18 |
-3.76 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
333.40 |
0.90 |
-3.76 |
0.00 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] |
1 940.85 |
5.23 |
-3.76 |
0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] |
297.17 |
0.80 |
-3.76 |
0.00 |
| Citizens Financial Group, акция, [US1746101054] |
1 526.25 |
4.11 |
-3.76 |
-0.01 |
| ConocoPhillips, акция, [US20825C1045] |
166.39 |
0.45 |
-3.76 |
0.00 |
| CoreCivic, акция, [US21871N1019] |
1 669.86 |
4.50 |
-3.76 |
0.00 |
| Devon Energy, акция, [US25179M1036] |
1 500.71 |
4.05 |
-3.76 |
0.00 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] |
286.67 |
0.77 |
-3.76 |
0.00 |
| Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] |
2 323.57 |
6.26 |
-3.76 |
-0.01 |
| Fifth Third Bancorp, акция, [US3167731005] |
1 926.79 |
5.19 |
-3.76 |
-0.01 |
| Ford Motor, акция, [US3453708600] |
671.13 |
1.81 |
-3.76 |
0.00 |
| Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] |
2 862.61 |
7.72 |
-3.76 |
0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
925.39 |
2.49 |
-3.76 |
-0.01 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] |
211.05 |
0.57 |
-3.76 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
519.34 |
1.40 |
-3.76 |
0.00 |
| M&T Bank, акция, [US55261F1049] |
1 575.88 |
4.25 |
-3.76 |
0.00 |
| Marvell Technology, акция, [US5738741041] |
872.11 |
2.35 |
-3.76 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
1 515.01 |
4.08 |
-3.76 |
-0.01 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
500.43 |
1.35 |
-3.76 |
0.00 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
767.23 |
2.07 |
-3.76 |
0.00 |
| Ovintiv, акция, [US69047Q1022] |
1 906.60 |
5.14 |
-3.76 |
0.00 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] |
1 048.76 |
2.83 |
-3.76 |
0.00 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] |
506.81 |
1.37 |
-3.76 |
0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
664.51 |
1.79 |
-3.76 |
0.00 |
| Snap, акция, [US83304A1060] |
241.14 |
0.65 |
-3.76 |
0.00 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] |
205.24 |
0.55 |
-3.76 |
0.00 |
| Southern Copper, акция, [US84265V1052] |
734.38 |
1.98 |
-3.76 |
0.00 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] |
563.42 |
1.52 |
-3.76 |
0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
4 034.01 |
10.88 |
-3.76 |
0.00 |
| Zions Bancorporation, акция, [US9897011071] |
2 249.57 |
6.06 |
-3.76 |
-0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 616.64 |
4.36 |
-3.76 |
0.00 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] |
1 616.64 |
4.36 |
-3.76 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
453.87 |
1.22 |
-1.27 |
0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
446.02 |
1.20 |
-1.23 |
0.03 |
| прочая дебиторская задолженность |
7.85 |
0.02 |
-3.76 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
37 091.63
| 100.00
| -3.72
| |
СЧА Фонда: 36 677 765.63 руб.
Стоимость пая: 128.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 413.87 |
0.22 |
| ВСЕГО обязательств: |
413.87
| 0.22
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
