Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
37.26 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
рубли |
37.26 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
Акции иностранных эмитентов
|
33 684.24 |
89.93 |
-3.71 |
-4.39 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] |
340.52 |
0.91 |
-22.19 |
-0.27 |
Applied Materials, акция, [US0382221051] |
329.69 |
0.88 |
-1.11 |
-0.02 |
BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] |
1 685.89 |
4.50 |
-13.14 |
-0.73 |
Block, акция, [US8522341036] |
162.72 |
0.43 |
-45.24 |
-0.37 |
Citizens Financial Group, акция, [US1746101054] |
1 459.45 |
3.90 |
-4.38 |
-0.21 |
ConocoPhillips, акция, [US20825C1045] |
129.76 |
0.35 |
-22.02 |
-0.10 |
CoreCivic, акция, [US21871N1019] |
1 793.00 |
4.79 |
7.37 |
0.29 |
Devon Energy, акция, [US25179M1036] |
1 535.61 |
4.10 |
2.33 |
0.05 |
Enphase Energy, акция, [US29355A1079] |
169.05 |
0.45 |
-41.03 |
-0.32 |
Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] |
2 174.11 |
5.80 |
-6.43 |
-0.46 |
Fifth Third Bancorp, акция, [US3167731005] |
1 757.28 |
4.69 |
-8.80 |
-0.50 |
Ford Motor, акция, [US3453708600] |
744.47 |
1.99 |
10.93 |
0.18 |
Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] |
2 635.60 |
7.04 |
-7.93 |
-0.68 |
General Motors, акция, [US37045V1008] |
1 235.48 |
3.30 |
33.51 |
0.81 |
Incyte, акция, [US45337C1027] |
211.80 |
0.57 |
0.36 |
0.00 |
Intel, акция, [US4581401001] |
547.59 |
1.46 |
5.44 |
0.06 |
M&T Bank, акция, [US55261F1049] |
1 536.25 |
4.10 |
-2.51 |
-0.15 |
Marvell Technology, акция, [US5738741041] |
567.76 |
1.52 |
-34.90 |
-0.83 |
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
2 448.66 |
6.54 |
61.63 |
2.46 |
Microsoft, акция, [US5949181045] |
542.87 |
1.45 |
8.48 |
0.10 |
Newmont, акция, [US6516391066] |
889.69 |
2.38 |
15.96 |
0.31 |
Ovintiv, акция, [US69047Q1022] |
1 920.88 |
5.13 |
0.75 |
-0.01 |
Paramount Global, акция, [US92556H2067] |
1 171.38 |
3.13 |
11.69 |
0.30 |
Pinterest, акция, [US72352L1061] |
419.07 |
1.12 |
-17.31 |
-0.25 |
Roku, акция, [US77543R1023] |
459.86 |
1.23 |
-30.80 |
-0.56 |
Snap, акция, [US83304A1060] |
178.22 |
0.48 |
-26.09 |
-0.17 |
Snowflake, акция, [US8334451098] |
266.82 |
0.71 |
30.01 |
0.16 |
Southern Copper, акция, [US84265V1052] |
824.69 |
2.20 |
12.30 |
0.22 |
Walt Disney, акция, [US2546871060] |
565.60 |
1.51 |
0.39 |
-0.01 |
Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
2 888.39 |
7.71 |
-28.40 |
-3.17 |
Zions Bancorporation, акция, [US9897011071] |
2 092.10 |
5.59 |
-7.00 |
-0.47 |
Иностранные депозитарные расписки
|
3 280.92 |
8.76 |
102.95 |
4.40 |
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] |
3 280.92 |
8.76 |
102.95 |
4.40 |
Дебиторская задолженность
|
453.81 |
1.21 |
-0.01 |
-0.01 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
445.96 |
1.19 |
-0.01 |
-0.01 |
прочая дебиторская задолженность |
7.85 |
0.02 |
-0.04 |
0.00 |
ВСЕГО активов: |
37 456.23
| 100.00
| 0.98
| |
СЧА Фонда: 36 991 605.97 руб.
Стоимость пая: 129.16 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 464.63 |
12.26 |
ВСЕГО обязательств: |
464.63
| 12.26
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |