| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
207.44 |
0.47 |
-56.80 |
-0.67 |
| рубли |
207.44 |
0.47 |
-56.80 |
-0.67 |
| Акции иностранных эмитентов
|
41 829.97 |
94.62 |
5.95 |
0.65 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
321.98 |
0.73 |
5.94 |
0.01 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
518.82 |
1.17 |
5.94 |
0.00 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] |
2 807.43 |
6.35 |
5.94 |
0.04 |
| Block, акция, [US8522341036] |
260.03 |
0.59 |
5.94 |
0.01 |
| Citizens Financial Group, акция, [US1746101054] |
1 531.87 |
3.47 |
5.94 |
0.03 |
| ConocoPhillips, акция, [US20825C1045] |
221.67 |
0.50 |
5.94 |
0.00 |
| CoreCivic, акция, [US21871N1019] |
1 210.29 |
2.74 |
5.94 |
0.02 |
| Devon Energy, акция, [US25179M1036] |
2 508.63 |
5.67 |
5.94 |
0.03 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] |
521.17 |
1.18 |
5.94 |
0.01 |
| Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] |
2 990.07 |
6.76 |
5.94 |
0.04 |
| Fifth Third Bancorp, акция, [US3167731005] |
1 938.10 |
4.38 |
5.94 |
0.03 |
| Ford Motor, акция, [US3453708600] |
1 112.34 |
2.52 |
5.94 |
0.02 |
| Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] |
4 267.07 |
9.65 |
5.94 |
0.06 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
1 398.34 |
3.16 |
5.94 |
0.02 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] |
218.07 |
0.49 |
5.94 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
1 009.36 |
2.28 |
5.94 |
0.01 |
| M&T Bank, акция, [US55261F1049] |
1 469.27 |
3.32 |
5.94 |
0.02 |
| Marvell Technology, акция, [US5738741041] |
673.83 |
1.52 |
5.94 |
0.01 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
1 598.28 |
3.62 |
5.94 |
0.03 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
682.85 |
1.54 |
5.94 |
0.01 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
1 076.71 |
2.44 |
5.94 |
0.02 |
| Ovintiv, акция, [US69047Q1022] |
2 722.13 |
6.16 |
5.94 |
0.04 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] |
1 310.63 |
2.96 |
5.94 |
0.02 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] |
805.19 |
1.82 |
5.94 |
0.01 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
578.96 |
1.31 |
5.94 |
0.01 |
| Snap, акция, [US83304A1060] |
396.01 |
0.90 |
5.94 |
0.01 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] |
196.53 |
0.44 |
5.94 |
0.00 |
| Southern Copper, акция, [US84265V1052] |
1 096.82 |
2.48 |
6.60 |
0.03 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] |
721.91 |
1.63 |
5.94 |
0.01 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
3 381.88 |
7.65 |
5.94 |
0.05 |
| Zions Bancorporation, акция, [US9897011071] |
2 283.73 |
5.17 |
5.94 |
0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 692.76 |
3.83 |
5.94 |
0.03 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] |
1 692.76 |
3.83 |
5.94 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
478.61 |
1.08 |
5.47 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
469.46 |
1.06 |
5.47 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
9.15 |
0.02 |
5.94 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
44 208.79
| 100.00
| 5.23
| |
СЧА Фонда: 44 208 786.90 руб.
Стоимость пая: 154.36 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
